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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 138.00 | 19 138.00 | | 19 138.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 98 013.00 | 77 555.00 | 20 458.00 | 98 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 236.00 | 105 431.00 | 38 806.00 | 144 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 248 303.00 | 688 984.00 | 559 319.00 | 1 248 303.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 510 765.00 | 891 108.00 | 619 657.00 | 1 510 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 795.00 | | 18 795.00 | 18 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 761.00 | | 33 761.00 | 33 761.00 |
BZ Autres créances | 141 405.00 | | 141 405.00 | 141 405.00 |
CF Disponibilités | 95 759.00 | | 95 759.00 | 95 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 389.00 | | 4 389.00 | 4 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 728.00 | | 295 728.00 | 295 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 806 493.00 | 891 108.00 | 915 385.00 | 1 806 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 204.00 | 137 204.00 | | 137 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -231 959.00 | 190 790.00 | | -231 959.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 889.00 | 8 699.00 | | 5 889.00 |
DL TOTAL (I) | -75 146.00 | 350 413.00 | | -75 146.00 |
DQ Provisions pour charges | 163 535.00 | 252 447.00 | | 163 535.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 535.00 | 252 447.00 | | 163 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224.00 | 329.00 | | 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 684.00 | 118 192.00 | | 132 684.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 155.00 | 52 427.00 | | 19 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 774.00 | 166 782.00 | | 487 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 048.00 | 161 329.00 | | 180 048.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 275.00 | 8 414.00 | | 3 275.00 |
EA Autres dettes | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 996.00 | 511 311.00 | | 826 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 385.00 | 1 114 171.00 | | 915 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
FG Production vendue services | 1 500 046.00 | | 1 500 046.00 | 1 500 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 500 155.00 | | 1 500 155.00 | 1 500 155.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 081.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 520 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 193 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 893 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 496.00 | |
GE Autres charges | | | 66 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 839 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -318 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -321 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 003.00 | 1 233.00 | | 1 003.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 813.00 | 4 042.00 | | 3 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 430.00 | 3 449.00 | | 3 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 430.00 | 3 449.00 | | 3 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 383.00 | 594.00 | | 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -88 912.00 | -39 386.00 | | -88 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 524 280.00 | 2 806 306.00 | | 1 524 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 756 239.00 | 2 615 516.00 | | 1 756 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -231 959.00 | 190 790.00 | | -231 959.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 467 530.00 | 467 370.00 | | 467 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 773 779.00 | 138 496.00 | 21 167.00 | 773 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 052.00 | 6 641.00 | | 90 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 683 727.00 | 131 855.00 | 21 167.00 | 683 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 252 447.00 | | 88 912.00 | 252 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 252 447.00 | | 88 912.00 | 252 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 684.00 | 132 684.00 | | 132 684.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 774.00 | 487 774.00 | | 487 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 047.00 | 180 047.00 | | 180 047.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179 555.00 | 179 555.00 | | 179 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 630.00 | 179 555.00 | 75.00 | 179 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 841.00 | 807 841.00 | | 807 841.00 |