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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 625.00 | 19 282.00 | 343.00 | 19 625.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 98 013.00 | 84 196.00 | 13 817.00 | 98 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 126.00 | 114 481.00 | 30 645.00 | 145 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 289 596.00 | 805 428.00 | 484 168.00 | 1 289 596.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 552 435.00 | 1 023 387.00 | 529 047.00 | 1 552 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 872.00 | | 20 872.00 | 20 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 887.00 | | 5 887.00 | 5 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 495.00 | | 31 495.00 | 31 495.00 |
BZ Autres créances | 782 485.00 | | 782 485.00 | 782 485.00 |
CF Disponibilités | 248 274.00 | | 248 274.00 | 248 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 319.00 | | 6 319.00 | 6 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 332.00 | | 1 095 332.00 | 1 095 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 647 766.00 | 1 023 387.00 | 1 624 379.00 | 2 647 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 204.00 | 137 204.00 | | 137 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DH Report à nouveau | -231 959.00 | | | -231 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 811.00 | -231 959.00 | | -41 811.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 079.00 | 5 889.00 | | 3 079.00 |
DL TOTAL (I) | -119 766.00 | -75 146.00 | | -119 766.00 |
DQ Provisions pour charges | 79 386.00 | 163 535.00 | | 79 386.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 386.00 | 163 535.00 | | 79 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 801 423.00 | 224.00 | | 801 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 132 684.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 147.00 | 19 155.00 | | 17 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 670 633.00 | 487 774.00 | | 670 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 805.00 | 180 048.00 | | 109 805.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 141.00 | 3 275.00 | | 10 141.00 |
EA Autres dettes | 55 611.00 | 3 837.00 | | 55 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 664 759.00 | 826 996.00 | | 1 664 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 379.00 | 915 385.00 | | 1 624 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
FG Production vendue services | 1 950 541.00 | | 1 950 541.00 | 1 950 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 950 689.00 | | 1 950 689.00 | 1 950 689.00 |
FN Production immobilisée | | | 18 283.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 97 653.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 094 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 989 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 977.00 | |
GE Autres charges | | | 92 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 139 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 642.00 | 1 003.00 | | 12 642.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 452.00 | 3 813.00 | | 15 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 352.00 | 3 430.00 | | 23 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 352.00 | 3 430.00 | | 23 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 900.00 | 383.00 | | -7 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 723.00 | -88 912.00 | | -28 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 115 669.00 | 1 524 280.00 | | 2 115 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 157 480.00 | 1 756 239.00 | | 2 157 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 811.00 | -231 959.00 | | -41 811.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 467 671.00 | 467 530.00 | | 467 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 891 108.00 | 134 976.00 | 2 697.00 | 891 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 693.00 | 6 785.00 | | 96 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 794 415.00 | 128 191.00 | 2 697.00 | 794 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 670 633.00 | 366 181.00 | 304 452.00 | 670 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 805.00 | 109 805.00 | | 109 805.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 141.00 | 10 141.00 | | 10 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 611.00 | 55 611.00 | | 55 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 801 423.00 | 1 423.00 | 433 333.00 | 801 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 820 299.00 | 820 299.00 | | 820 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 374.00 | 820 299.00 | 75.00 | 820 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 647 612.00 | 543 161.00 | 737 785.00 | 1 647 612.00 |