| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 138.00 | 18 328.00 | 810.00 | 19 138.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 98 013.00 | 57 632.00 | 40 381.00 | 98 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 044.00 | 77 824.00 | 57 220.00 | 135 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 027 571.00 | 361 217.00 | 666 354.00 | 1 027 571.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 279 841.00 | 515 000.00 | 764 841.00 | 1 279 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 154.00 | | 20 154.00 | 20 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 311.00 | | 8 311.00 | 8 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 539.00 | | 20 539.00 | 20 539.00 |
BZ Autres créances | 157 957.00 | | 157 957.00 | 157 957.00 |
CF Disponibilités | 384 399.00 | | 384 399.00 | 384 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 025.00 | | 6 025.00 | 6 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 385.00 | | 597 385.00 | 597 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 877 226.00 | 515 000.00 | 1 362 225.00 | 1 877 226.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 204.00 | 137 204.00 | | 137 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 635.00 | 266 216.00 | | 223 635.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 319.00 | 17 129.00 | | 14 319.00 |
DL TOTAL (I) | 388 878.00 | 434 270.00 | | 388 878.00 |
DP Provisions pour risques | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 529 185.00 | 635 021.00 | | 529 185.00 |
DR TOTAL (IV) | 561 185.00 | 667 021.00 | | 561 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328.00 | 1 208.00 | | 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 544.00 | | | 65 544.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 656.00 | 32 910.00 | | 22 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 723.00 | 183 271.00 | | 121 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 253.00 | 235 904.00 | | 190 253.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 062.00 | 19 792.00 | | 5 062.00 |
EA Autres dettes | 6 597.00 | 9 843.00 | | 6 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 163.00 | 482 927.00 | | 412 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 225.00 | 1 584 218.00 | | 1 362 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 328.00 | 1 208.00 | | 328.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 824 458.00 | | 2 824 458.00 | 2 824 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 824 458.00 | | 2 824 458.00 | 2 824 458.00 |
FN Production immobilisée | | | 27 544.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 862 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 373 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 998 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 680 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 203.00 | |
GE Autres charges | | | 151 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 575 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 275.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 937.00 | 42 868.00 | | 40 937.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 746.00 | 45 678.00 | | 43 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 433.00 | 4 961.00 | | 18 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 433.00 | 4 961.00 | | 18 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 313.00 | 40 717.00 | | 25 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 954.00 | 115 439.00 | | 92 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 910 234.00 | 3 042 026.00 | | 2 910 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 686 599.00 | 2 775 810.00 | | 2 686 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 635.00 | 266 216.00 | | 223 635.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 467 083.00 | 466 965.00 | | 467 083.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 111 559.00 | | | 1 111 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 279 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 162 615.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 995 167.00 | | | 995 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 290.00 | 116 203.00 | 29 492.00 | 428 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 076.00 | 108 458.00 | 29 492.00 | 360 076.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 667 021.00 | | 105 837.00 | 667 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 667 021.00 | | 105 837.00 | 667 021.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 544.00 | 65 544.00 | | 65 544.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 723.00 | 121 723.00 | | 121 723.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 597.00 | 6 597.00 | | 6 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190 253.00 | 190 253.00 | | 190 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 595.00 | 184 520.00 | 75.00 | 184 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 507.00 | 389 507.00 | | 389 507.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |