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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 138.00 | 18 745.00 | 394.00 | 19 138.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 98 013.00 | 64 273.00 | 33 740.00 | 98 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 417.00 | 89 030.00 | 47 387.00 | 136 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 037 086.00 | 462 050.00 | 575 037.00 | 1 037 086.00 |
AV Immobilisations en cours | 130 577.00 | | 130 577.00 | 130 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 421 306.00 | 634 096.00 | 787 210.00 | 1 421 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 665.00 | | 21 665.00 | 21 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 707.00 | | 52 707.00 | 52 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 666.00 | | 24 666.00 | 24 666.00 |
BZ Autres créances | 218 976.00 | | 218 975.00 | 218 976.00 |
CF Disponibilités | 152 140.00 | | 152 140.00 | 152 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 651.00 | | 10 651.00 | 10 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 804.00 | | 480 804.00 | 480 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 902 110.00 | 634 096.00 | 1 268 014.00 | 1 902 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 204.00 | 137 204.00 | | 137 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 462.00 | 223 635.00 | | 247 462.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 509.00 | 14 319.00 | | 11 509.00 |
DL TOTAL (I) | 409 896.00 | 388 878.00 | | 409 896.00 |
DP Provisions pour risques | | 32 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 423 348.00 | 529 185.00 | | 423 348.00 |
DR TOTAL (IV) | 423 348.00 | 561 185.00 | | 423 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304.00 | 328.00 | | 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 65 544.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 767.00 | 22 656.00 | | 35 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 733.00 | 121 723.00 | | 113 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 870.00 | 190 253.00 | | 199 870.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 260.00 | 5 062.00 | | 81 260.00 |
EA Autres dettes | 3 837.00 | 6 597.00 | | 3 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 770.00 | 412 163.00 | | 434 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 014.00 | 1 362 225.00 | | 1 268 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 947 425.00 | | 2 947 425.00 | 2 947 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 947 425.00 | | 2 947 425.00 | 2 947 425.00 |
FN Production immobilisée | | | 28 526.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 303.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 989 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 378 869.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 049 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 727 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 607.00 | |
GE Autres charges | | | 124 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 693 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 958.00 | 40 937.00 | | 3 958.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 768.00 | 43 746.00 | | 38 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 036.00 | 18 433.00 | | 25 036.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 396.00 | 18 433.00 | | 26 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 372.00 | 25 313.00 | | 12 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 295.00 | 92 954.00 | | 64 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 031 717.00 | 2 910 234.00 | | 3 031 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 784 254.00 | 2 686 599.00 | | 2 784 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 462.00 | 223 635.00 | | 247 462.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 467 225.00 | 467 083.00 | | 467 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 561 185.00 | | 137 837.00 | 561 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 561 185.00 | | 137 837.00 | 561 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 733.00 | 113 733.00 | | 113 733.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 260.00 | 81 260.00 | | 81 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199 870.00 | 199 870.00 | | 199 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 366.00 | 254 291.00 | 75.00 | 254 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 004.00 | 399 004.00 | | 399 004.00 |