| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 370 841.00 | 310 130.00 | 60 711.00 | 370 841.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 3 867 105.00 | 624 928.00 | 3 242 177.00 | 3 867 105.00 |
AP Constructions | 12 449 989.00 | 6 223 497.00 | 6 226 491.00 | 12 449 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 024 031.00 | 4 052 685.00 | 971 346.00 | 5 024 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 568 444.00 | 1 061 180.00 | 507 263.00 | 1 568 444.00 |
AV Immobilisations en cours | 78 810.00 | | 78 810.00 | 78 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 344.00 | | 80 344.00 | 80 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 910 460.00 | 12 272 420.00 | 11 638 039.00 | 23 910 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 534 419.00 | | 2 534 419.00 | 2 534 419.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 508 437.00 | | 508 437.00 | 508 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 368.00 | | 28 368.00 | 28 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 365 480.00 | 163 195.00 | 14 202 285.00 | 14 365 480.00 |
BZ Autres créances | 2 149 501.00 | | 2 149 501.00 | 2 149 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 475 809.00 | | 475 809.00 | 475 809.00 |
CF Disponibilités | 2 728 082.00 | | 2 728 082.00 | 2 728 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 590 695.00 | | 590 695.00 | 590 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 380 791.00 | 163 195.00 | 23 217 596.00 | 23 380 791.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 63 649.00 | | 63 649.00 | 63 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 354 900.00 | 12 435 615.00 | 34 919 284.00 | 47 354 900.00 |
CR Parts à plus d’un an | 629 487.00 | | | 629 487.00 |
CU Autres participations | 470 897.00 | | 470 897.00 | 470 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 793 865.00 | 3 793 865.00 | | 3 793 865.00 |
DD Réserve légale (1) | 379 386.00 | 379 386.00 | | 379 386.00 |
DG Autres réserves | 8 759 332.00 | 8 253 435.00 | | 8 759 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 432 771.00 | 5 826 258.00 | | 5 432 771.00 |
DL TOTAL (I) | 18 365 354.00 | 18 252 944.00 | | 18 365 354.00 |
DP Provisions pour risques | 63 649.00 | 3 176.00 | | 63 649.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 649.00 | 3 176.00 | | 63 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 297 963.00 | 2 231 940.00 | | 3 297 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 547 438.00 | 10 620.00 | | 547 438.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 458.00 | 140 522.00 | | 27 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 980 272.00 | 5 830 851.00 | | 7 980 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 217 063.00 | 6 111 526.00 | | 4 217 063.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 34 567.00 | | |
EA Autres dettes | 283 803.00 | 228 523.00 | | 283 803.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 560.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 353 997.00 | 14 612 109.00 | | 16 353 997.00 |
ED (V) | 136 284.00 | 34 280.00 | | 136 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 919 284.00 | 32 902 510.00 | | 34 919 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 726 151.00 | 12 854 879.00 | | 13 726 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 180 021.00 | 35 795 426.00 | 54 975 447.00 | 19 180 021.00 |
FG Production vendue services | 380 957.00 | 144 175.00 | 525 132.00 | 380 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 560 978.00 | 35 939 601.00 | 55 500 579.00 | 19 560 978.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 706 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 210 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 582 367.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -410 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 630 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 991 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 080 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 863 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 929 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 673.00 | |
GE Autres charges | | | 131 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 806 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 404 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 428.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 176.00 | |
GN Différences positives de change | | | 83 545.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 156.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 63 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 656.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 59 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 252 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 598 702.00 | 372 439.00 | | 598 702.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 941.00 | 21 449.00 | | 5 941.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 220.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 570.00 | 75 083.00 | | 4 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 570.00 | 75 304.00 | | 4 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214 925.00 | 80 642.00 | | 214 925.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 700.00 | 72 895.00 | | 2 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217 625.00 | 153 537.00 | | 217 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -213 055.00 | -78 233.00 | | -213 055.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 774 084.00 | 721 110.00 | | 774 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 832 848.00 | 2 862 779.00 | | 2 832 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 302 475.00 | 54 047 891.00 | | 56 302 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 869 704.00 | 48 221 632.00 | | 50 869 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 432 771.00 | 5 826 258.00 | | 5 432 771.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 589 475.00 | | 2 143 282.00 | 22 589 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 551 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 729 667.00 | 92 631.00 | 23 910 460.00 | 729 667.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 951.00 | 370 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 729 667.00 | 80 680.00 | 22 988 378.00 | 729 667.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369 617.00 | | 13 175.00 | 369 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 686 084.00 | | 2 112 641.00 | 21 686 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 533 775.00 | | 17 466.00 | 533 775.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 729 667.00 | | | 729 667.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 409 305.00 | 929 145.00 | 66 029.00 | 11 409 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 288 434.00 | 21 696.00 | | 288 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 120 871.00 | 907 449.00 | 66 029.00 | 11 120 871.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 176.00 | 63 649.00 | 3 176.00 | 3 176.00 |
6T Sur comptes clients | 262 777.00 | 8 673.00 | 108 255.00 | 262 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 262 777.00 | 8 673.00 | 108 255.00 | 262 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265 953.00 | 72 321.00 | 111 431.00 | 265 953.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 673.00 | 108 255.00 | |
UG ‐ Financières | | 63 649.00 | 3 176.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 980 272.00 | 7 980 272.00 | | 7 980 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 978 310.00 | 1 978 310.00 | | 1 978 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 159 948.00 | 2 159 948.00 | | 2 159 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 803.00 | 283 803.00 | | 283 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 344.00 | | | 80 344.00 |
UX Autres créances clients | 13 968 680.00 | | | 13 968 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 396 800.00 | | | 396 800.00 |
VB T. V. A. | 281 708.00 | | | 281 708.00 |
VC Groupe et associés | 1 640 474.00 | | | 1 640 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 297 963.00 | 670 117.00 | 2 317 115.00 | 3 297 963.00 |
VI Groupe et associés | 543 936.00 | 543 936.00 | | 543 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 770 833.00 | | | 1 770 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 704 810.00 | | | 704 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 534.00 | 59 534.00 | | 59 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 319.00 | | | 227 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 590 695.00 | | | 590 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 186 020.00 | 16 476 189.00 | 709 831.00 | 17 186 020.00 |
VW T.V.A. | 19 271.00 | 19 271.00 | | 19 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 326 539.00 | 13 698 693.00 | 2 317 115.00 | 16 326 539.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 405 198.00 | 455 369.00 | | 405 198.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 656 629.00 | 784 641.00 | | 1 656 629.00 |
ST Autres comptes | 4 226 902.00 | 4 156 441.00 | | 4 226 902.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 639 380.00 | 567 073.00 | | 639 380.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 180.00 | 170.00 | | 180.00 |
YT Sous‐traitance | 184 881.00 | 165 419.00 | | 184 881.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 587 804.00 | 403 158.00 | | 587 804.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 334 496.00 | 3 461 092.00 | | 3 334 496.00 |
YW Taxe professionnelle | 586 059.00 | 601 675.00 | | 586 059.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 991 257.00 | 1 057 044.00 | | 991 257.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 635 777.00 | 3 826 723.00 | | 3 635 777.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 301 115.00 | 4 765 076.00 | | 5 301 115.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 630 092.00 | 9 537 823.00 | | 10 630 092.00 |