| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 421 619.00 | 374 516.00 | 47 104.00 | 421 619.00 |
AN Terrains | 3 940 327.00 | 703 142.00 | 3 237 184.00 | 3 940 327.00 |
AP Constructions | 13 028 024.00 | 7 406 792.00 | 5 621 232.00 | 13 028 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 758 584.00 | 4 506 853.00 | 1 251 732.00 | 5 758 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 730 721.00 | 1 191 840.00 | 538 882.00 | 1 730 721.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 068 769.00 | | 4 068 769.00 | 4 068 769.00 |
BF Prêts | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 026.00 | | 105 026.00 | 105 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 952 968.00 | 14 183 143.00 | 15 769 825.00 | 29 952 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 747 018.00 | | 4 747 018.00 | 4 747 018.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 413 578.00 | | 413 578.00 | 413 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 970.00 | | 31 970.00 | 31 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000 874.00 | 722 465.00 | 17 278 409.00 | 18 000 874.00 |
BZ Autres créances | 7 624 199.00 | | 7 624 199.00 | 7 624 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 610 500.00 | | 1 610 500.00 | 1 610 500.00 |
CF Disponibilités | 4 343 200.00 | | 4 343 200.00 | 4 343 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 774 015.00 | | 774 015.00 | 774 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 545 354.00 | 722 465.00 | 36 822 889.00 | 37 545 354.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 59 741.00 | | 59 741.00 | 59 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 558 063.00 | 14 905 608.00 | 52 652 455.00 | 67 558 063.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 966.00 | | | 6 966.00 |
CU Autres participations | 499 897.00 | | 499 897.00 | 499 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 793 865.00 | 3 793 865.00 | | 3 793 865.00 |
DD Réserve légale (1) | 379 386.00 | 379 386.00 | | 379 386.00 |
DG Autres réserves | 16 362 637.00 | 10 189 401.00 | | 16 362 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 766 142.00 | 6 173 236.00 | | 4 766 142.00 |
DL TOTAL (I) | 25 302 031.00 | 20 535 889.00 | | 25 302 031.00 |
DP Provisions pour risques | 7 330.00 | 37 133.00 | | 7 330.00 |
DQ Provisions pour charges | 69 081.00 | 659 597.00 | | 69 081.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 411.00 | 696 730.00 | | 76 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 019 856.00 | 10 637 746.00 | | 10 019 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 867.00 | 10 239.00 | | 7 867.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 264 146.00 | 77 514.00 | | 264 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 726 633.00 | 8 314 760.00 | | 10 726 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 694 712.00 | 4 574 314.00 | | 4 694 712.00 |
EA Autres dettes | 1 539 607.00 | 229 446.00 | | 1 539 607.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 191.00 | 5 550.00 | | 21 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 274 013.00 | 23 849 569.00 | | 27 274 013.00 |
ED (V) | | 14 412.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 652 455.00 | 45 096 600.00 | | 52 652 455.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 867.00 | | | 7 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 374 748.00 | 45 076 744.00 | 65 451 492.00 | 20 374 748.00 |
FG Production vendue services | 75 990.00 | 687 207.00 | 763 197.00 | 75 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 450 739.00 | 45 763 951.00 | 66 214 690.00 | 20 450 739.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 642 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 91 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 947 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 750 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 315 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 521 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 366 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 161 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 527 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 033 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 702 824.00 | |
GE Autres charges | | | 2 016 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 764 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 183 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 607.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37 133.00 | |
GN Différences positives de change | | | 52 460.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 209.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194 639.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 53 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 020 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 174.00 | 38 748.00 | | 174.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 790.00 | 27 177.00 | | 37 790.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 659 597.00 | | | 659 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 697 561.00 | 65 926.00 | | 697 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 727 222.00 | 6 223.00 | | 727 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 024.00 | 26 784.00 | | 39 024.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 081.00 | 662 235.00 | | 69 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 835 327.00 | 695 242.00 | | 835 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137 766.00 | -629 317.00 | | -137 766.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 515 152.00 | 803 606.00 | | 515 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 398 977.00 | 3 083 500.00 | | -1 398 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 737 687.00 | 62 388 195.00 | | 67 737 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 971 545.00 | 56 214 959.00 | | 62 971 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 766 142.00 | 6 173 236.00 | | 4 766 142.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 242 680.00 | | | 242 680.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 958 321.00 | | 4 195 257.00 | 25 958 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 319.00 | 1 004 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 611.00 | 29 952 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | 421 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 184 291.00 | 28 526 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386 843.00 | | 34 777.00 | 386 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 591 039.00 | | 4 119 678.00 | 24 591 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 980 439.00 | | 40 802.00 | 980 439.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 308 558.00 | 1 033 885.00 | 159 300.00 | 13 308 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 341 665.00 | 32 851.00 | | 341 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 966 893.00 | 1 001 034.00 | 159 300.00 | 12 966 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 696 730.00 | 76 411.00 | 696 730.00 | 696 730.00 |
6T Sur comptes clients | 38 583.00 | 702 824.00 | 18 942.00 | 38 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 583.00 | 702 824.00 | 18 942.00 | 38 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 735 313.00 | 779 235.00 | 715 672.00 | 735 313.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 702 824.00 | 18 942.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 330.00 | 37 133.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 69 081.00 | 659 597.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 867.00 | 7 867.00 | | 7 867.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 726 633.00 | 10 726 633.00 | | 10 726 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 118 205.00 | 2 118 205.00 | | 2 118 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 512 726.00 | 2 512 726.00 | | 2 512 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 539 607.00 | 1 539 607.00 | | 1 539 607.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 191.00 | 21 191.00 | | 21 191.00 |
UP Prêts | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 026.00 | 6 966.00 | 98 060.00 | 105 026.00 |
UX Autres créances clients | 16 255 993.00 | 16 255 993.00 | | 16 255 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 744 881.00 | 1 744 881.00 | | 1 744 881.00 |
VB T. V. A. | 1 875 154.00 | 1 875 154.00 | | 1 875 154.00 |
VC Groupe et associés | 5 461 173.00 | 5 461 173.00 | | 5 461 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 019 856.00 | | | 10 019 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 437 500.00 | | | 437 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 055 390.00 | | | 1 055 390.00 |
VP Divers | 75 749.00 | 75 749.00 | | 75 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 841.00 | 57 841.00 | | 57 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 263.00 | 206 263.00 | | 206 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 774 015.00 | 774 015.00 | | 774 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 904 115.00 | 26 406 055.00 | 498 060.00 | 26 904 115.00 |
VW T.V.A. | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 009 867.00 | 16 990 010.00 | | 27 009 867.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 205.00 | 194.00 | | 205.00 |