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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 386 843.00 | 341 665.00 | 45 178.00 | 386 843.00 |
AN Terrains | 3 925 944.00 | 662 899.00 | 3 263 044.00 | 3 925 944.00 |
AP Constructions | 12 694 596.00 | 6 838 041.00 | 5 856 554.00 | 12 694 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 354 501.00 | 4 271 027.00 | 1 083 474.00 | 5 354 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 687 016.00 | 1 194 925.00 | 492 091.00 | 1 687 016.00 |
AV Immobilisations en cours | 928 983.00 | | 928 983.00 | 928 983.00 |
BF Prêts | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 543.00 | | 80 543.00 | 80 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 958 321.00 | 13 308 558.00 | 12 649 764.00 | 25 958 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 487 135.00 | | 3 487 135.00 | 3 487 135.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 357 468.00 | | 357 468.00 | 357 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 858 417.00 | | 858 417.00 | 858 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 575 125.00 | 38 583.00 | 16 536 543.00 | 16 575 125.00 |
BZ Autres créances | 1 539 623.00 | | 1 539 623.00 | 1 539 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 774 882.00 | | 5 774 882.00 | 5 774 882.00 |
CF Disponibilités | 3 234 982.00 | | 3 234 982.00 | 3 234 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 620 655.00 | | 620 655.00 | 620 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 448 286.00 | 38 583.00 | 32 409 703.00 | 32 448 286.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 37 133.00 | | 37 133.00 | 37 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 443 740.00 | 13 347 140.00 | 45 096 600.00 | 58 443 740.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
CU Autres participations | 499 897.00 | | 499 897.00 | 499 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 793 865.00 | 3 793 865.00 | | 3 793 865.00 |
DD Réserve légale (1) | 379 386.00 | 379 386.00 | | 379 386.00 |
DG Autres réserves | 10 189 401.00 | 8 759 332.00 | | 10 189 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 173 236.00 | 5 432 771.00 | | 6 173 236.00 |
DL TOTAL (I) | 20 535 889.00 | 18 365 354.00 | | 20 535 889.00 |
DP Provisions pour risques | 37 133.00 | 63 649.00 | | 37 133.00 |
DQ Provisions pour charges | 659 597.00 | | | 659 597.00 |
DR TOTAL (IV) | 696 730.00 | 63 649.00 | | 696 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 637 746.00 | 3 297 963.00 | | 10 637 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 239.00 | 547 438.00 | | 10 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 514.00 | 27 458.00 | | 77 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 314 760.00 | 7 980 272.00 | | 8 314 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 574 314.00 | 4 217 063.00 | | 4 574 314.00 |
EA Autres dettes | 229 446.00 | 283 803.00 | | 229 446.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 849 569.00 | 16 353 997.00 | | 23 849 569.00 |
ED (V) | 14 412.00 | 136 284.00 | | 14 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 096 600.00 | 34 919 284.00 | | 45 096 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 829 866.00 | 13 726 151.00 | | 13 829 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 526 413.00 | 41 418 627.00 | 60 945 040.00 | 19 526 413.00 |
FG Production vendue services | 17 953.00 | 585 097.00 | 603 050.00 | 17 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 544 366.00 | 42 003 724.00 | 61 548 090.00 | 19 544 366.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 615 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 174 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 091 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -801 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 781 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 110 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 772 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 016 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 050 956.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 991.00 | |
GE Autres charges | | | 166 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 216 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 957 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 896.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 63 649.00 | |
GN Différences positives de change | | | 83 085.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 653.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184 492.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 194 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 415 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -268 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 689 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 461 609.00 | 598 702.00 | | 461 609.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 625.00 | 5 941.00 | | 1 625.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 748.00 | | | 38 748.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 177.00 | 4 570.00 | | 27 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 926.00 | 4 570.00 | | 65 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 223.00 | 214 925.00 | | 6 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 784.00 | 2 700.00 | | 26 784.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 662 235.00 | | | 662 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 695 242.00 | 217 625.00 | | 695 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -629 317.00 | -213 055.00 | | -629 317.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 803 606.00 | 774 084.00 | | 803 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 083 500.00 | 2 832 848.00 | | 3 083 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 388 195.00 | 56 302 475.00 | | 62 388 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 214 959.00 | 50 869 704.00 | | 56 214 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 173 236.00 | 5 432 771.00 | | 6 173 236.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 910 460.00 | | 2 406 468.00 | 23 910 460.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | -1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -1.00 | 980 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 315 255.00 | 43 352.00 | 25 958 321.00 | 315 255.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 681.00 | 386 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 315 255.00 | 38 672.00 | 24 591 039.00 | 315 255.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 841.00 | | 20 683.00 | 370 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 988 378.00 | | 1 956 588.00 | 22 988 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 551 240.00 | | 429 198.00 | 551 240.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 298 419.00 | | | 298 419.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 272 420.00 | 1 055 140.00 | 19 003.00 | 12 272 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 310 130.00 | 31 539.00 | 4.00 | 310 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 962 290.00 | 1 023 601.00 | 18 998.00 | 11 962 290.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 649.00 | 696 730.00 | 63 649.00 | 63 649.00 |
6T Sur comptes clients | 163 195.00 | 28 991.00 | 153 603.00 | 163 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 195.00 | 28 991.00 | 153 603.00 | 163 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 844.00 | 725 721.00 | 217 252.00 | 226 844.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 991.00 | 153 603.00 | |
UG ‐ Financières | | 37 133.00 | 63 649.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 659 597.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 239.00 | 10 239.00 | | 10 239.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 314 760.00 | 8 314 760.00 | | 8 314 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 124 777.00 | 2 124 777.00 | | 2 124 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 289 071.00 | 2 289 071.00 | | 2 289 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 446.00 | 229 446.00 | | 229 446.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
UP Prêts | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 543.00 | 3 240.00 | | 80 543.00 |
UX Autres créances clients | 16 321 332.00 | | | 16 321 332.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 171.00 | | | 7 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 253 793.00 | | | 253 793.00 |
VB T. V. A. | 577 547.00 | | | 577 547.00 |
VC Groupe et associés | 772 304.00 | | | 772 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 637 746.00 | 618 043.00 | 7 308 972.00 | 10 637 746.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 354 167.00 | | | 8 354 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 014 383.00 | | | 1 014 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 482.00 | 149 482.00 | | 149 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 601.00 | | | 182 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 620 655.00 | | | 620 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 215 945.00 | 18 738 642.00 | 477 303.00 | 19 215 945.00 |
VW T.V.A. | 10 983.00 | 10 983.00 | | 10 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 772 055.00 | 13 752 352.00 | 7 308 972.00 | 23 772 055.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 455 481.00 | 405 198.00 | | 455 481.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 737 665.00 | 1 656 629.00 | | 1 737 665.00 |
ST Autres comptes | 4 511 228.00 | 4 226 902.00 | | 4 511 228.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 667 405.00 | 639 380.00 | | 667 405.00 |
YT Sous‐traitance | 243 552.00 | 184 881.00 | | 243 552.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 489 149.00 | 587 804.00 | | 489 149.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 132 117.00 | 3 334 496.00 | | 3 132 117.00 |
YW Taxe professionnelle | 654 687.00 | 586 059.00 | | 654 687.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 110 168.00 | 991 257.00 | | 1 110 168.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 845 678.00 | 3 635 777.00 | | 3 845 678.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 899 678.00 | 5 301 115.00 | | 5 899 678.00 |
ZE Dividendes | 4 002 702.00 | | | 4 002 702.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 781 116.00 | 10 630 092.00 | | 10 781 116.00 |