| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 422 132.00 | 404 021.00 | 18 111.00 | 422 132.00 |
AN Terrains | 3 947 647.00 | 746 850.00 | 3 200 797.00 | 3 947 647.00 |
AP Constructions | 13 568 039.00 | 8 065 595.00 | 5 502 444.00 | 13 568 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 991 727.00 | 4 882 723.00 | 3 109 005.00 | 7 991 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 021 625.00 | 1 375 711.00 | 645 914.00 | 2 021 625.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 891 419.00 | | 10 891 419.00 | 10 891 419.00 |
BF Prêts | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 795.00 | | 89 795.00 | 89 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 822 281.00 | 15 474 900.00 | 24 347 381.00 | 39 822 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 292 936.00 | | 5 292 936.00 | 5 292 936.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 518 368.00 | | 518 368.00 | 518 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 494.00 | | 50 494.00 | 50 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 394 697.00 | 776 273.00 | 16 618 424.00 | 17 394 697.00 |
BZ Autres créances | 12 404 098.00 | | 12 404 098.00 | 12 404 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 355 597.00 | | 355 597.00 | 355 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 508 827.00 | | 508 827.00 | 508 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 525 017.00 | 776 273.00 | 35 748 744.00 | 36 525 017.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 25 892.00 | | 25 892.00 | 25 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 373 190.00 | 16 251 172.00 | 60 122 018.00 | 76 373 190.00 |
CP Parts à moins d’un an | 489 795.00 | | | 489 795.00 |
CU Autres participations | 489 897.00 | | 489 897.00 | 489 897.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 547 950.00 | 3 793 865.00 | | 3 547 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 353 775.00 | | | 353 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 379 386.00 | 379 386.00 | | 379 386.00 |
DG Autres réserves | 9 768 920.00 | 16 362 637.00 | | 9 768 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 484 499.00 | 4 766 142.00 | | 9 484 499.00 |
DL TOTAL (I) | 23 534 531.00 | 25 302 031.00 | | 23 534 531.00 |
DP Provisions pour risques | 309 328.00 | 7 330.00 | | 309 328.00 |
DQ Provisions pour charges | | 69 081.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 309 328.00 | 76 411.00 | | 309 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 000 000.00 | 10 019 856.00 | | 17 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 398.00 | 7 867.00 | | 90 398.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 383 117.00 | 264 146.00 | | 383 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 265 553.00 | 10 726 633.00 | | 12 265 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 236 716.00 | 4 694 712.00 | | 6 236 716.00 |
EA Autres dettes | 287 544.00 | 1 539 607.00 | | 287 544.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 191.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 36 263 327.00 | 27 274 013.00 | | 36 263 327.00 |
ED (V) | 14 832.00 | | | 14 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 122 018.00 | 52 652 455.00 | | 60 122 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 263 327.00 | 17 811 948.00 | | 36 263 327.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 435 312.00 | 55 580 491.00 | 76 015 803.00 | 20 435 312.00 |
FG Production vendue services | 5 982.00 | 820 454.00 | 826 436.00 | 5 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 441 295.00 | 56 400 945.00 | 76 842 240.00 | 20 441 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 468 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 171 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 482 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 076 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -650 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 598 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 558 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 668 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 804 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 333 535.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 441.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 283 436.00 | |
GE Autres charges | | | 182 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 931 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 550 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 517.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 330.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24 429.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 286.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 361 073.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 108 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 495 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -419 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 131 282.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 300.00 | 174.00 | | 16 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 950.00 | 37 790.00 | | 3 950.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 081.00 | 659 597.00 | | 69 081.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 331.00 | 697 561.00 | | 89 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171 288.00 | 727 222.00 | | 171 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 39 024.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 920.00 | 69 081.00 | | 2 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 208.00 | 835 327.00 | | 174 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 877.00 | -137 766.00 | | -84 877.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 032 408.00 | 515 152.00 | | 1 032 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 529 497.00 | -1 398 977.00 | | 1 529 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 647 971.00 | 67 737 687.00 | | 77 647 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 163 472.00 | 62 971 545.00 | | 68 163 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 484 499.00 | 4 766 142.00 | | 9 484 499.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 182 010.00 | 242 680.00 | | 182 010.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 952 968.00 | | 134 291 263.00 | 29 952 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 123 885 415.00 | -1.00 | 979 692.00 | 123 885 415.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 124 351 889.00 | 70 061.00 | 39 822 281.00 | 124 351 889.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 422 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 466 474.00 | 70 062.00 | 38 420 457.00 | 466 474.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421 619.00 | | 513.00 | 421 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 526 426.00 | | 10 430 567.00 | 28 526 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 004 923.00 | | 123 860 183.00 | 1 004 923.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 466 474.00 | | | 466 474.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 183 143.00 | 1 339 167.00 | 47 410.00 | 14 183 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 374 516.00 | 29 779.00 | 273.00 | 374 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 808 627.00 | 1 309 389.00 | 47 137.00 | 13 808 627.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 411.00 | 309 328.00 | 76 411.00 | 76 411.00 |
6T Sur comptes clients | 722 465.00 | 76 441.00 | 22 633.00 | 722 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 722 465.00 | 76 441.00 | 22 633.00 | 722 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 798 876.00 | 385 769.00 | 99 044.00 | 798 876.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 359 877.00 | 22 633.00 | |
UG ‐ Financières | | 25 892.00 | 7 330.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 69 081.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 398.00 | 90 398.00 | | 90 398.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 265 553.00 | 12 265 553.00 | | 12 265 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 138 636.00 | 3 138 636.00 | | 3 138 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 711 938.00 | 2 711 938.00 | | 2 711 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287 544.00 | 287 544.00 | | 287 544.00 |
UP Prêts | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 795.00 | 89 795.00 | | 89 795.00 |
UX Autres créances clients | 17 270 436.00 | 17 270 436.00 | | 17 270 436.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 154.00 | 8 154.00 | | 8 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 261.00 | 124 261.00 | | 124 261.00 |
VB T. V. A. | 904 625.00 | 904 625.00 | | 904 625.00 |
VC Groupe et associés | 11 025 604.00 | 11 025 604.00 | | 11 025 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 400 000.00 | 15 400 000.00 | | 15 400 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 697 701.00 | | | 46 697 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 717 558.00 | | | 39 717 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 225 143.00 | 225 143.00 | | 225 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 386 142.00 | 386 142.00 | | 386 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 573.00 | 240 573.00 | | 240 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 508 827.00 | 508 827.00 | | 508 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 797 417.00 | 30 797 417.00 | | 30 797 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 880 210.00 | 35 880 210.00 | | 35 880 210.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 205.00 | | |