| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 607 889.00 | 439 087.00 | 168 802.00 | 607 889.00 |
AN Terrains | 3 947 647.00 | 822 799.00 | 3 124 848.00 | 3 947 647.00 |
AP Constructions | 30 394 061.00 | 10 256 630.00 | 20 137 431.00 | 30 394 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 705 506.00 | 5 883 199.00 | 2 822 307.00 | 8 705 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 188 758.00 | 1 737 423.00 | 451 336.00 | 2 188 758.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 092 634.00 | | 1 092 634.00 | 1 092 634.00 |
BF Prêts | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 579.00 | | 79 579.00 | 79 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 905 969.00 | 19 139 137.00 | 28 766 832.00 | 47 905 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 774 594.00 | | 6 774 594.00 | 6 774 594.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 761 267.00 | | 761 267.00 | 761 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -31.00 | | -31.00 | -31.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 298 537.00 | 118 528.00 | 24 180 009.00 | 24 298 537.00 |
BZ Autres créances | 19 943 482.00 | | 19 943 482.00 | 19 943 482.00 |
CF Disponibilités | 645 886.00 | | 645 886.00 | 645 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 479 045.00 | | 479 045.00 | 479 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 902 780.00 | 118 528.00 | 52 784 252.00 | 52 902 780.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 50 805.00 | | 50 805.00 | 50 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 859 554.00 | 19 257 665.00 | 81 601 889.00 | 100 859 554.00 |
CP Parts à moins d’un an | 479 579.00 | | | 479 579.00 |
CU Autres participations | 489 897.00 | | 489 897.00 | 489 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 547 950.00 | | | 3 547 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 353 775.00 | | | 353 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 379 386.00 | | | 379 386.00 |
DG Autres réserves | 30 893 565.00 | | | 30 893 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 374 186.00 | | | 12 374 186.00 |
DL TOTAL (I) | 47 548 862.00 | | | 47 548 862.00 |
DP Provisions pour risques | 325 805.00 | | | 325 805.00 |
DR TOTAL (IV) | 325 805.00 | | | 325 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 034.00 | | | 46 034.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 897 346.00 | | | 1 897 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 622 944.00 | | | 17 622 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 138 055.00 | | | 7 138 055.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 364 056.00 | | | 364 056.00 |
EA Autres dettes | 2 387 341.00 | | | 2 387 341.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 145 190.00 | | | 145 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 600 965.00 | | | 33 600 965.00 |
ED (V) | 126 256.00 | | | 126 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 601 889.00 | | | 81 601 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 703 619.00 | | | 31 703 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 721 088.00 | 64 428 888.00 | 83 149 976.00 | 18 721 088.00 |
FG Production vendue services | 2 370.00 | 1 118 579.00 | 1 120 950.00 | 2 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 723 458.00 | 65 547 467.00 | 84 270 925.00 | 18 723 458.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 048 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 198 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 518 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 614 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 421 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 569 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 053 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 373 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 772 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 012 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 994.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 525 000.00 | |
GE Autres charges | | | 249 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 767 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 750 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 143 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 392.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 238.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 82 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 656 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 436 366.00 | | | 436 366.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 858.00 | | | 858.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138.00 | | | 138.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 375 638.00 | | | 375 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375 776.00 | | | 375 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134 896.00 | | | 134 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 896.00 | | | 134 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 240 880.00 | | | 240 880.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 346 838.00 | | | 1 346 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 177 803.00 | | | 1 177 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 037 194.00 | | | 86 037 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 663 008.00 | | | 73 663 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 374 186.00 | | | 12 374 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 150 857.00 | | 13 442 934.00 | 47 150 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 77 276.00 | | 969 475.00 | 77 276.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 657 671.00 | 30 152.00 | 47 905 969.00 | 12 657 671.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 003.00 | | 607 889.00 | 4 003.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 576 392.00 | 30 152.00 | 46 328 605.00 | 12 576 392.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414 407.00 | | 197 484.00 | 414 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 758 291.00 | | 13 176 858.00 | 45 758 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 978 159.00 | | 68 593.00 | 978 159.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 12 443 120.00 | | | 12 443 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 126 492.00 | 2 012 645.00 | | 17 126 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 412 182.00 | 26 905.00 | | 412 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 714 310.00 | 1 985 740.00 | | 16 714 310.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 426 821.00 | 575 805.00 | 676 821.00 | 426 821.00 |
6T Sur comptes clients | 179 094.00 | 17 994.00 | 78 559.00 | 179 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 094.00 | 17 994.00 | 78 559.00 | 179 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 605 915.00 | 593 799.00 | 755 380.00 | 605 915.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 668.00 | 9 668.00 | | 9 668.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 622 944.00 | 17 622 944.00 | | 17 622 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 501 016.00 | 3 501 016.00 | | 3 501 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 490 693.00 | 3 490 693.00 | | 3 490 693.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 364 056.00 | 364 056.00 | | 364 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 387 341.00 | 2 387 341.00 | | 2 387 341.00 |
8L Produits constatés d’avance | 145 190.00 | 145 190.00 | | 145 190.00 |
UP Prêts | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 579.00 | 79 579.00 | | 79 579.00 |
UX Autres créances clients | 24 162 692.00 | 24 162 692.00 | | 24 162 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 722.00 | 21 722.00 | | 21 722.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 846.00 | 135 846.00 | | 135 846.00 |
VB T. V. A. | 904 591.00 | 904 591.00 | | 904 591.00 |
VC Groupe et associés | 13 769 395.00 | 13 769 395.00 | | 13 769 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 36 366.00 | 36 366.00 | | 36 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 236 499.00 | 2 236 499.00 | | 2 236 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 345.00 | 146 345.00 | | 146 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 009 560.00 | 3 009 560.00 | | 3 009 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 479 045.00 | 479 045.00 | | 479 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 200 643.00 | 45 200 643.00 | | 45 200 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 703 619.00 | 31 703 619.00 | | 31 703 619.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 578 758.00 | | | 578 758.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 761 360.00 | | | 2 761 360.00 |
ST Autres comptes | 5 482 490.00 | | | 5 482 490.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 837 348.00 | | | 837 348.00 |
YT Sous‐traitance | 425 838.00 | | | 425 838.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 316 717.00 | | | 1 316 717.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 745 635.00 | | | 3 745 635.00 |
YW Taxe professionnelle | 474 486.00 | | | 474 486.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 053 244.00 | | | 1 053 244.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 845 731.00 | | | 3 845 731.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 539 491.00 | | | 8 539 491.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 569 389.00 | | | 14 569 389.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 234.00 | | | 234.00 |