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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 414 407.00 | 412 182.00 | 2 225.00 | 414 407.00 |
AN Terrains | 3 947 647.00 | 792 199.00 | 3 155 448.00 | 3 947 647.00 |
AP Constructions | 28 999 816.00 | 8 926 885.00 | 20 072 930.00 | 28 999 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 280 469.00 | 5 434 356.00 | 2 846 113.00 | 8 280 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 053 732.00 | 1 560 870.00 | 492 862.00 | 2 053 732.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 476 628.00 | | 2 476 628.00 | 2 476 628.00 |
BF Prêts | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 262.00 | | 88 262.00 | 88 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 150 857.00 | 17 126 492.00 | 30 024 365.00 | 47 150 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 657 884.00 | | 5 657 884.00 | 5 657 884.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 456 484.00 | | 456 484.00 | 456 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 055.00 | | 80 055.00 | 80 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 437 222.00 | 179 094.00 | 19 258 128.00 | 19 437 222.00 |
BZ Autres créances | 6 941 387.00 | | 6 941 387.00 | 6 941 387.00 |
CF Disponibilités | 160 777.00 | | 160 777.00 | 160 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 361 642.00 | | 361 642.00 | 361 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 095 451.00 | 179 094.00 | 32 916 357.00 | 33 095 451.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 143 385.00 | | 143 385.00 | 143 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 389 693.00 | 17 305 586.00 | 63 084 107.00 | 80 389 693.00 |
CP Parts à moins d’un an | 488 262.00 | | | 488 262.00 |
CU Autres participations | 489 897.00 | | 489 897.00 | 489 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 547 950.00 | 3 547 950.00 | | 3 547 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 353 775.00 | 353 775.00 | | 353 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 379 386.00 | 379 386.00 | | 379 386.00 |
DG Autres réserves | 19 253 420.00 | 9 768 920.00 | | 19 253 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 640 145.00 | 9 484 499.00 | | 11 640 145.00 |
DL TOTAL (I) | 35 174 676.00 | 23 534 531.00 | | 35 174 676.00 |
DP Provisions pour risques | 426 821.00 | 309 328.00 | | 426 821.00 |
DR TOTAL (IV) | 426 821.00 | 309 328.00 | | 426 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 600 000.00 | 17 000 000.00 | | 5 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 507.00 | 90 398.00 | | 5 507.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 274 029.00 | 383 117.00 | | 274 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 844 743.00 | 12 265 553.00 | | 11 844 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 381 131.00 | 6 236 716.00 | | 7 381 131.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 796 329.00 | | | 1 796 329.00 |
EA Autres dettes | 533 691.00 | 287 544.00 | | 533 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 435 429.00 | 36 263 327.00 | | 27 435 429.00 |
ED (V) | 47 181.00 | 14 832.00 | | 47 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 084 107.00 | 60 122 018.00 | | 63 084 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 435 429.00 | 36 263 327.00 | | 27 435 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 505 831.00 | 58 321 035.00 | 76 826 866.00 | 18 505 831.00 |
FG Production vendue services | 1 746.00 | 959 222.00 | 960 968.00 | 1 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 507 576.00 | 59 280 257.00 | 77 787 833.00 | 18 507 576.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 820.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 347 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 130 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 274 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 520 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -303 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 517 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 523 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 087 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 939 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 690 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 974.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 283 436.00 | |
GE Autres charges | | | 257 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 582 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 692 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 006.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 892.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 906.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 143 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 910.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 46 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 316 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -286 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 405 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 401 423.00 | 446 303.00 | | 401 423.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 625.00 | 550.00 | | 1 625.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 300.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 217.00 | 3 950.00 | | 1 217.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 69 081.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 217.00 | 89 331.00 | | 1 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 000.00 | 171 288.00 | | 90 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 920.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 000.00 | 174 208.00 | | 90 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 783.00 | -84 877.00 | | -88 783.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 196 491.00 | 1 032 408.00 | | 1 196 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 480 340.00 | 1 529 497.00 | | 1 480 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 305 615.00 | 77 647 971.00 | | 79 305 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 665 470.00 | 68 163 472.00 | | 67 665 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 640 145.00 | 9 484 499.00 | | 11 640 145.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 182 010.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 822 281.00 | | 23 293 852.00 | 39 822 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 931.00 | | 978 159.00 | 19 931.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 926 183.00 | 39 093.00 | 47 150 857.00 | 15 926 183.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 882.00 | 9 749.00 | 414 407.00 | 15 882.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 890 370.00 | 29 344.00 | 45 758 291.00 | 15 890 370.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 422 132.00 | | 17 906.00 | 422 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 420 457.00 | | 23 257 548.00 | 38 420 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 979 692.00 | | 18 398.00 | 979 692.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 15 721 450.00 | | | 15 721 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 474 900.00 | 1 690 686.00 | 39 094.00 | 15 474 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 404 021.00 | 17 910.00 | 9 749.00 | 404 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 070 879.00 | 1 672 776.00 | 29 345.00 | 15 070 879.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 309 328.00 | 426 821.00 | 309 328.00 | 309 328.00 |
6T Sur comptes clients | 776 273.00 | 64 974.00 | 662 153.00 | 776 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 776 273.00 | 64 974.00 | 662 153.00 | 776 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 085 601.00 | 491 795.00 | 971 481.00 | 1 085 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 348 410.00 | 945 589.00 | |
UG ‐ Financières | | 143 385.00 | 25 892.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 844 743.00 | 11 844 743.00 | | 11 844 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 361 708.00 | 3 361 708.00 | | 3 361 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 512 873.00 | 2 512 873.00 | | 2 512 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 255 197.00 | 1 255 197.00 | | 1 255 197.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 796 329.00 | 1 796 329.00 | | 1 796 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 533 691.00 | 533 691.00 | | 533 691.00 |
UP Prêts | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 262.00 | 88 262.00 | | 88 262.00 |
UX Autres créances clients | 19 232 523.00 | 19 232 523.00 | | 19 232 523.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 470.00 | 14 470.00 | | 14 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 204 699.00 | 204 699.00 | | 204 699.00 |
VB T. V. A. | 634 896.00 | 634 896.00 | | 634 896.00 |
VC Groupe et associés | 3 928 492.00 | 3 928 492.00 | | 3 928 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 420 833.00 | | | 1 420 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 820 833.00 | | | 12 820 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251 353.00 | 251 353.00 | | 251 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 363 498.00 | 2 363 498.00 | | 2 363 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 361 642.00 | 361 642.00 | | 361 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 228 513.00 | 27 228 513.00 | | 27 228 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 161 400.00 | 27 161 400.00 | | 27 161 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 615 688.00 | 657 547.00 | | 615 688.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 245 231.00 | 2 133 518.00 | | 2 245 231.00 |
ST Autres comptes | 4 405 409.00 | 5 162 933.00 | | 4 405 409.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 876 366.00 | 904 439.00 | | 876 366.00 |
YT Sous‐traitance | 324 144.00 | 288 709.00 | | 324 144.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 890 302.00 | 1 311 955.00 | | 890 302.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 775 649.00 | 2 797 165.00 | | 3 775 649.00 |
YW Taxe professionnelle | 908 199.00 | 900 501.00 | | 908 199.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 523 887.00 | 1 558 048.00 | | 1 523 887.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 885 452.00 | 3 850 666.00 | | 3 885 452.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 053 017.00 | 7 524 648.00 | | 7 053 017.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 517 100.00 | 12 598 718.00 | | 12 517 100.00 |