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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 763.00 | 3 550.00 | 213.00 | 3 763.00 |
AH Fonds commercial | 127 051.00 | | 127 051.00 | 127 051.00 |
AP Constructions | 175 063.00 | 156 646.00 | 18 418.00 | 175 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 357.00 | 66 017.00 | 31 340.00 | 97 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 762.00 | 101 736.00 | 16 025.00 | 117 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 957.00 | 327 948.00 | 195 008.00 | 522 957.00 |
BT Marchandises | 366 117.00 | | 366 117.00 | 366 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 456.00 | 3 597.00 | 271 859.00 | 275 456.00 |
BZ Autres créances | 39 483.00 | | 39 483.00 | 39 483.00 |
CF Disponibilités | 23 802.00 | | 23 802.00 | 23 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 931.00 | | 3 931.00 | 3 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 788.00 | 3 597.00 | 705 191.00 | 708 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 744.00 | 331 545.00 | 900 199.00 | 1 231 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 728.00 | 33 728.00 | | 33 728.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
DG Autres réserves | 458 002.00 | 420 355.00 | | 458 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 760.00 | 37 647.00 | | 32 760.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 588.00 | 4 051.00 | | 3 588.00 |
DL TOTAL (I) | 531 451.00 | 499 154.00 | | 531 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 247.00 | 95 746.00 | | 107 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 058.00 | 39 212.00 | | 51 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 853.00 | 128 165.00 | | 151 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 591.00 | 86 883.00 | | 58 591.00 |
EA Autres dettes | | 3 375.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 368 749.00 | 353 382.00 | | 368 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 199.00 | 852 536.00 | | 900 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 315.00 | 281 460.00 | | 295 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111.00 | 100.00 | | 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 099 518.00 | | 1 099 518.00 | 1 099 518.00 |
FG Production vendue services | 237 424.00 | | 237 424.00 | 237 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 336 941.00 | | 1 336 941.00 | 1 336 941.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 350 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 859 103.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 309 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 133.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 880.00 | 7 347.00 | | 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 880.00 | 7 480.00 | | 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 1 906.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 840.00 | 4 420.00 | | 1 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 885.00 | 6 326.00 | | 1 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 005.00 | 1 154.00 | | -1 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 502.00 | 5 617.00 | | 2 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 351 252.00 | 1 495 923.00 | | 1 351 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 318 492.00 | 1 458 276.00 | | 1 318 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 760.00 | 37 647.00 | | 32 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 993.00 | | | 511 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 522 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 885.00 | | | 381 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 328.00 | 25 543.00 | 8 923.00 | 311 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | 2 559.00 | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 338.00 | 22 984.00 | 8 923.00 | 310 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 853.00 | 151 853.00 | | 151 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 899.00 | 50 899.00 | | 50 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 136.00 | 33 702.00 | 73 434.00 | 107 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 050.00 | | | 40 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 560.00 | | | 28 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 913.00 | 318 869.00 | 1 044.00 | 319 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 749.00 | 295 315.00 | 73 434.00 | 368 749.00 |