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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
AH Fonds commercial | 127 051.00 | | 127 051.00 | 127 051.00 |
AP Constructions | 186 418.00 | 170 708.00 | 15 710.00 | 186 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 028.00 | 109 229.00 | 30 799.00 | 140 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 053.00 | 111 581.00 | 472.00 | 112 053.00 |
BD Autres titres immobilisés | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 359.00 | 396 301.00 | 176 058.00 | 572 359.00 |
BT Marchandises | 388 247.00 | | 388 247.00 | 388 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 456.00 | 2 576.00 | 281 881.00 | 284 456.00 |
BZ Autres créances | 14 182.00 | | 14 182.00 | 14 182.00 |
CF Disponibilités | 164 347.00 | | 164 347.00 | 164 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 299.00 | | 11 299.00 | 11 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 531.00 | 2 576.00 | 859 955.00 | 862 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 889.00 | 398 877.00 | 1 036 012.00 | 1 434 889.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 728.00 | 33 728.00 | | 33 728.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
DG Autres réserves | 546 355.00 | 545 897.00 | | 546 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 432.00 | 458.00 | | 39 432.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 736.00 | 2 199.00 | | 1 736.00 |
DL TOTAL (I) | 624 625.00 | 585 655.00 | | 624 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 255.00 | 30 946.00 | | 96 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 446.00 | 38 196.00 | | 39 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 553.00 | 161 969.00 | | 143 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 147.00 | 60 137.00 | | 92 147.00 |
EA Autres dettes | 39 987.00 | | | 39 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 388.00 | 291 248.00 | | 411 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 012.00 | 876 904.00 | | 1 036 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 291.00 | 291 248.00 | | 326 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | | | 150.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 446.00 | | | 39 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 188 418.00 | | 1 188 418.00 | 1 188 418.00 |
FG Production vendue services | 242 065.00 | | 242 065.00 | 242 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 430 483.00 | | 1 430 483.00 | 1 430 483.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 442 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 916 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 394 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 595.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 463.00 | 6 463.00 | | 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 463.00 | 6 263.00 | | 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 547.00 | 708.00 | | 7 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 443 021.00 | 1 575 136.00 | | 1 443 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 403 588.00 | 1 574 678.00 | | 1 403 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 432.00 | 458.00 | | 39 432.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 013.00 | | 27 345.00 | 545 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 572 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 438 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 834.00 | | | 131 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 167.00 | | 27 332.00 | 411 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 013.00 | | 13.00 | 2 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 527.00 | 14 774.00 | | 381 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 744.00 | 14 774.00 | | 376 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 553.00 | 143 553.00 | | 143 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 368.00 | 36 368.00 | | 36 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 702.00 | 31 702.00 | | 31 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 987.00 | 39 987.00 | | 39 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
UX Autres créances clients | 284 456.00 | 284 456.00 | | 284 456.00 |
VB T. V. A. | 7 041.00 | 7 041.00 | | 7 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 255.00 | 11 158.00 | 85 097.00 | 96 255.00 |
VI Groupe et associés | 39 446.00 | 39 446.00 | | 39 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 376.00 | | | 81 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 917.00 | | | 15 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 141.00 | 7 141.00 | | 7 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 299.00 | 11 299.00 | | 11 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 980.00 | 310 980.00 | | 310 980.00 |
VW T.V.A. | 14 366.00 | 14 366.00 | | 14 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 388.00 | 326 291.00 | 85 097.00 | 411 388.00 |