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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 508.00 | 4 807.00 | 701.00 | 5 508.00 |
AH Fonds commercial | 127 051.00 | | 127 051.00 | 127 051.00 |
AP Constructions | 186 418.00 | 173 401.00 | 13 018.00 | 186 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 867.00 | 118 706.00 | 28 162.00 | 146 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 124.00 | 112 327.00 | 5 797.00 | 118 124.00 |
BD Autres titres immobilisés | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 006.00 | 409 240.00 | 176 766.00 | 586 006.00 |
BT Marchandises | 482 412.00 | | 482 412.00 | 482 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 647.00 | 2 576.00 | 195 071.00 | 197 647.00 |
BZ Autres créances | 12 804.00 | | 12 804.00 | 12 804.00 |
CF Disponibilités | 179 808.00 | | 179 808.00 | 179 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 805.00 | | 6 805.00 | 6 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 476.00 | 2 576.00 | 876 900.00 | 879 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 482.00 | 411 816.00 | 1 053 666.00 | 1 465 482.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 728.00 | 33 728.00 | | 33 728.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
DG Autres réserves | 585 788.00 | 546 355.00 | | 585 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 761.00 | 39 432.00 | | 36 761.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 819.00 | 1 736.00 | | 8 819.00 |
DL TOTAL (I) | 668 469.00 | 624 625.00 | | 668 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 960.00 | 96 255.00 | | 105 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 436.00 | 39 446.00 | | 25 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 290.00 | 143 553.00 | | 160 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 511.00 | 92 147.00 | | 93 511.00 |
EA Autres dettes | | 39 987.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 385 198.00 | 411 388.00 | | 385 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 666.00 | 1 036 012.00 | | 1 053 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 384.00 | 326 291.00 | | 306 384.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 436.00 | | | 25 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 314 638.00 | | 1 314 638.00 | 1 314 638.00 |
FG Production vendue services | 257 518.00 | | 257 518.00 | 257 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 572 156.00 | | 1 572 156.00 | 1 572 156.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 574 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 078 364.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -94 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 939.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 530 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 494.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 441.00 | 463.00 | | 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 823.00 | 7 547.00 | | 5 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 574 535.00 | 1 443 021.00 | | 1 574 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 537 773.00 | 1 403 588.00 | | 1 537 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 761.00 | 39 432.00 | | 36 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 359.00 | | 13 647.00 | 572 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 586 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 451 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 834.00 | | 725.00 | 131 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 499.00 | | 12 910.00 | 438 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 026.00 | | 12.00 | 2 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 301.00 | 12 939.00 | 409 240.00 | 396 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 783.00 | 24.00 | 4 807.00 | 4 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 518.00 | 12 915.00 | 404 433.00 | 391 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 290.00 | 160 290.00 | | 160 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 409.00 | 37 409.00 | | 37 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 035.00 | 36 035.00 | | 36 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
UX Autres créances clients | 194 692.00 | 194 692.00 | | 194 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VB T. V. A. | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 960.00 | 27 146.00 | 78 814.00 | 105 960.00 |
VI Groupe et associés | 25 436.00 | 25 436.00 | | 25 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 124.00 | | | 98 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 419.00 | | | 88 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 879.00 | 9 879.00 | | 9 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 805.00 | 6 805.00 | | 6 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 300.00 | 218 300.00 | | 218 300.00 |
VW T.V.A. | 16 287.00 | 16 287.00 | | 16 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 198.00 | 306 384.00 | 78 814.00 | 385 198.00 |