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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 783.00 | 4 284.00 | 499.00 | 4 783.00 |
AH Fonds commercial | 127 051.00 | | 127 051.00 | 127 051.00 |
AP Constructions | 183 168.00 | 163 667.00 | 19 501.00 | 183 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 391.00 | 86 859.00 | 19 532.00 | 106 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 762.00 | 115 629.00 | 2 133.00 | 117 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 149.00 | 370 440.00 | 170 709.00 | 541 149.00 |
BT Marchandises | 380 592.00 | | 380 592.00 | 380 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 118.00 | 2 881.00 | 273 237.00 | 276 118.00 |
BZ Autres créances | 26 464.00 | | 26 464.00 | 26 464.00 |
CF Disponibilités | 44 739.00 | | 44 739.00 | 44 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 877.00 | 2 881.00 | 727 995.00 | 730 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 026.00 | 373 321.00 | 898 705.00 | 1 272 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 728.00 | 33 728.00 | | 33 728.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
DG Autres réserves | 515 215.00 | 490 762.00 | | 515 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 683.00 | 24 453.00 | | 30 683.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 662.00 | 3 125.00 | | 2 662.00 |
DL TOTAL (I) | 585 660.00 | 555 441.00 | | 585 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 170.00 | 73 516.00 | | 48 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 204.00 | 46 814.00 | | 38 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 516.00 | 155 010.00 | | 156 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 155.00 | 57 322.00 | | 70 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 044.00 | 332 661.00 | | 313 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 705.00 | 888 102.00 | | 898 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 578.00 | 288 303.00 | | 293 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | 81.00 | | 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 301 270.00 | | 1 301 270.00 | 1 301 270.00 |
FG Production vendue services | 265 992.00 | | 265 992.00 | 265 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 567 261.00 | | 1 567 261.00 | 1 567 261.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 578 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 040 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 542 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 499.00 | 463.00 | | 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | 963.00 | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | 963.00 | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 442.00 | -500.00 | | 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 943.00 | 3 775.00 | | 3 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 578 895.00 | 1 421 659.00 | | 1 578 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 548 212.00 | 1 397 206.00 | | 1 548 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 683.00 | 24 453.00 | | 30 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 595.00 | | | 527 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 541 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 407 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 805.00 | | | 394 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 588.00 | 19 852.00 | | 350 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 763.00 | 521.00 | | 3 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 825.00 | 19 330.00 | | 346 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 516.00 | 156 516.00 | | 156 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 196.00 | 38 196.00 | | 38 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 276 118.00 | 276 118.00 | | 276 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 990.00 | 28 524.00 | 19 466.00 | 47 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 445.00 | | | 25 445.00 |
VP Divers | 26 464.00 | 26 464.00 | | 26 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 155.00 | 70 155.00 | | 70 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 590.00 | 305 546.00 | 1 044.00 | 306 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 044.00 | 293 578.00 | 19 466.00 | 313 044.00 |