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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
AH Fonds commercial | 127 051.00 | | 127 051.00 | 127 051.00 |
AP Constructions | 175 970.00 | 160 063.00 | 15 907.00 | 175 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 073.00 | 76 847.00 | 24 227.00 | 101 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 762.00 | 109 916.00 | 7 846.00 | 117 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 595.00 | 350 588.00 | 177 007.00 | 527 595.00 |
BT Marchandises | 379 819.00 | | 379 819.00 | 379 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 569.00 | 2 824.00 | 260 744.00 | 263 569.00 |
BZ Autres créances | 27 372.00 | | 27 372.00 | 27 372.00 |
CF Disponibilités | 36 192.00 | | 36 192.00 | 36 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 968.00 | | 6 968.00 | 6 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 919.00 | 2 824.00 | 711 095.00 | 713 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 515.00 | 353 413.00 | 888 102.00 | 1 241 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 728.00 | 33 728.00 | | 33 728.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
DG Autres réserves | 490 762.00 | 458 002.00 | | 490 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 453.00 | 32 760.00 | | 24 453.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 125.00 | 3 588.00 | | 3 125.00 |
DL TOTAL (I) | 555 441.00 | 531 451.00 | | 555 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 516.00 | 107 247.00 | | 73 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 814.00 | 51 058.00 | | 46 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 010.00 | 151 853.00 | | 155 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 322.00 | 58 591.00 | | 57 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 661.00 | 368 749.00 | | 332 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 102.00 | 900 199.00 | | 888 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 303.00 | 295 315.00 | | 288 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | 111.00 | | 81.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 172 187.00 | | 1 172 187.00 | 1 172 187.00 |
FG Production vendue services | 247 856.00 | | 247 856.00 | 247 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 420 043.00 | | 1 420 043.00 | 1 420 043.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 421 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 913 516.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 293.00 | |
GE Autres charges | | | 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 390 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 463.00 | 880.00 | | 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 463.00 | 880.00 | | 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 963.00 | 45.00 | | 963.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 840.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 963.00 | 1 885.00 | | 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | -1 005.00 | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 775.00 | 2 502.00 | | 3 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 421 659.00 | 1 351 252.00 | | 1 421 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 397 206.00 | 1 318 492.00 | | 1 397 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 453.00 | 32 760.00 | | 24 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 957.00 | | | 522 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 527 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 394 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 182.00 | | | 390 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 948.00 | 22 640.00 | 350 588.00 | 327 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 550.00 | 213.00 | 3 763.00 | 3 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 399.00 | 22 426.00 | 346 825.00 | 324 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 010.00 | 155 010.00 | | 155 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 696.00 | 46 696.00 | | 46 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
UX Autres créances clients | 263 569.00 | | | 263 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 434.00 | 29 076.00 | 44 359.00 | 73 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 702.00 | | | 33 702.00 |
VP Divers | 27 372.00 | | | 27 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 322.00 | 57 322.00 | | 57 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 968.00 | | | 6 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 952.00 | 297 908.00 | 1 044.00 | 298 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 661.00 | 288 303.00 | 44 359.00 | 332 661.00 |