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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
AH Fonds commercial | 127 051.00 | | 127 051.00 | 127 051.00 |
AP Constructions | 183 918.00 | 167 857.00 | 16 061.00 | 183 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 847.00 | 97 486.00 | 18 362.00 | 115 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 401.00 | 111 401.00 | | 111 401.00 |
BD Autres titres immobilisés | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 013.00 | 381 527.00 | 163 486.00 | 545 013.00 |
BT Marchandises | 404 923.00 | | 404 923.00 | 404 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 800.00 | 2 633.00 | 249 167.00 | 251 800.00 |
BZ Autres créances | 10 360.00 | | 10 360.00 | 10 360.00 |
CF Disponibilités | 46 183.00 | | 46 183.00 | 46 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 050.00 | 2 633.00 | 713 417.00 | 716 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 063.00 | 384 159.00 | 876 904.00 | 1 261 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 728.00 | 33 728.00 | | 33 728.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
DG Autres réserves | 545 897.00 | 515 215.00 | | 545 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458.00 | 30 683.00 | | 458.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 199.00 | 2 662.00 | | 2 199.00 |
DL TOTAL (I) | 585 655.00 | 585 660.00 | | 585 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 946.00 | 48 170.00 | | 30 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 196.00 | 38 204.00 | | 38 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 969.00 | 156 516.00 | | 161 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 137.00 | 70 155.00 | | 60 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 248.00 | 313 044.00 | | 291 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 904.00 | 898 705.00 | | 876 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 293 578.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 180.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 301 300.00 | | 1 301 300.00 | 1 301 300.00 |
FG Production vendue services | 265 435.00 | | 265 435.00 | 265 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 566 735.00 | | 1 566 735.00 | 1 566 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 568 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 041 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57.00 | |
GE Autres charges | | | 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 572 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | 36.00 | | 6 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 463.00 | 499.00 | | 6 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 57.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 57.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 263.00 | 442.00 | | 6 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 708.00 | 3 943.00 | | 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 575 136.00 | 1 578 895.00 | | 1 575 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 574 678.00 | 1 548 212.00 | | 1 574 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 458.00 | 30 683.00 | | 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 149.00 | | 10 225.00 | 541 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 361.00 | 545 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 361.00 | 411 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 834.00 | | | 131 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 321.00 | | 10 207.00 | 407 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 995.00 | | 18.00 | 1 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 440.00 | 17 447.00 | 6 361.00 | 370 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 284.00 | 499.00 | | 4 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 155.00 | 16 949.00 | 6 361.00 | 366 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 969.00 | 161 969.00 | | 161 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 137.00 | 60 137.00 | | 60 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
UX Autres créances clients | 251 800.00 | 251 800.00 | | 251 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 796.00 | 20 735.00 | 10 061.00 | 30 796.00 |
VI Groupe et associés | 38 196.00 | 38 196.00 | | 38 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 194.00 | | | 17 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 360.00 | 10 360.00 | | 10 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 988.00 | 264 945.00 | 1 044.00 | 265 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 248.00 | 281 187.00 | 10 061.00 | 291 248.00 |