| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 469.00 | 15 469.00 | | 15 469.00 |
AH Fonds commercial | 616 786.00 | | 616 786.00 | 616 786.00 |
AP Constructions | 871 419.00 | 191 279.00 | 680 140.00 | 871 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 152.00 | 133 608.00 | 37 544.00 | 171 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 634 974.00 | 492 572.00 | 142 402.00 | 634 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 606.00 | | 5 606.00 | 5 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 315 405.00 | 832 928.00 | 1 482 477.00 | 2 315 405.00 |
BP En cours de production de services | 17 893.00 | | 17 893.00 | 17 893.00 |
BT Marchandises | 6 844 621.00 | 68 955.00 | 6 775 667.00 | 6 844 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 250 289.00 | 17 582.00 | 2 232 707.00 | 2 250 289.00 |
BZ Autres créances | 1 454 995.00 | | 1 454 995.00 | 1 454 995.00 |
CF Disponibilités | 4 424.00 | | 4 424.00 | 4 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 956.00 | | 33 956.00 | 33 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 606 177.00 | 86 536.00 | 10 519 641.00 | 10 606 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 921 582.00 | 919 465.00 | 12 002 118.00 | 12 921 582.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 388.00 | 335 388.00 | | 335 388.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 463.00 | 95 463.00 | | 95 463.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 539.00 | 33 539.00 | | 33 539.00 |
DG Autres réserves | 804 264.00 | 796 814.00 | | 804 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 957.00 | 7 450.00 | | 222 957.00 |
DJ Subventions d’investissement | 76 583.00 | | | 76 583.00 |
DL TOTAL (I) | 1 568 193.00 | 1 268 654.00 | | 1 568 193.00 |
DP Provisions pour risques | | 59 783.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 59 783.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 076 973.00 | 1 230 231.00 | | 3 076 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 243.00 | 77 938.00 | | 35 243.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 800.00 | 3 800.00 | | 2 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 163 918.00 | 4 550 926.00 | | 6 163 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 716 722.00 | 684 641.00 | | 716 722.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 774.00 | 31 661.00 | | 19 774.00 |
EA Autres dettes | 235 072.00 | 1 351 984.00 | | 235 072.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 183 422.00 | 235 372.00 | | 183 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 433 924.00 | 8 166 552.00 | | 10 433 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 002 118.00 | 9 494 988.00 | | 12 002 118.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 878 228.00 | | 27 878 228.00 | 27 878 228.00 |
FG Production vendue services | 1 334 023.00 | | 1 334 023.00 | 1 334 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 212 251.00 | | 29 212 251.00 | 29 212 251.00 |
FM Production stockée | | | 7 026.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 245.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 445 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 671 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 376 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 457 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 789 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 575 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 766 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 919.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 834.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 783.00 | |
GE Autres charges | | | 2 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 402 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 674.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 828.00 | 62 028.00 | | 44 828.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 539.00 | 34 900.00 | | 15 539.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 586.00 | | | 8 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 954.00 | 96 928.00 | | 68 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 245.00 | 43 477.00 | | 27 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 472.00 | 36 400.00 | | 20 472.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 586.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 716.00 | 88 464.00 | | 47 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 237.00 | 8 464.00 | | 21 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 954.00 | -41 111.00 | | 52 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 789 665.00 | 25 764 608.00 | | 29 789 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 566 708.00 | 25 757 159.00 | | 29 566 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 957.00 | 7 450.00 | | 222 957.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 633 633.00 | | | 1 633 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 315 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 632 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 677 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 635 411.00 | | | 635 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 971 440.00 | | | 971 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 781.00 | | | 26 781.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 838 649.00 | 86 919.00 | 92 640.00 | 838 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 535.00 | 631.00 | 697.00 | 15 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 823 114.00 | 86 287.00 | 91 943.00 | 823 114.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 783.00 | | 59 783.00 | 59 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 783.00 | | 59 783.00 | 59 783.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 834.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 163 918.00 | 6 163 918.00 | | 6 163 918.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 774.00 | 19 774.00 | | 19 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 072.00 | 235 072.00 | | 235 072.00 |
8L Produits constatés d’avance | 183 422.00 | 183 422.00 | | 183 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 606.00 | | | 5 606.00 |
UX Autres créances clients | 2 228 638.00 | | | 2 228 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 652.00 | | | 21 652.00 |
VB T. V. A. | 254 588.00 | | | 254 588.00 |
VI Groupe et associés | 31 722.00 | 31 722.00 | | 31 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 750 000.00 | | | 1 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 221.00 | | | 154 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200 407.00 | | | 1 200 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 956.00 | | | 33 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 744 845.00 | 3 739 239.00 | 5 606.00 | 3 744 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 431 124.00 | 9 579 875.00 | 851 250.00 | 10 431 124.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |