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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 805.00 | 16 805.00 | | 16 805.00 |
AH Fonds commercial | 441 786.00 | | 441 786.00 | 441 786.00 |
AP Constructions | 812 532.00 | 490 928.00 | 321 604.00 | 812 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 096.00 | 183 811.00 | 60 285.00 | 244 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 133 853.00 | 637 061.00 | 496 792.00 | 1 133 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 606.00 | | 5 606.00 | 5 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 654 677.00 | 1 328 604.00 | 1 326 072.00 | 2 654 677.00 |
BP En cours de production de services | 73 107.00 | | 73 107.00 | 73 107.00 |
BT Marchandises | 6 579 762.00 | 121 910.00 | 6 457 852.00 | 6 579 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 754.00 | | 74 754.00 | 74 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 628 531.00 | 28 655.00 | 2 599 876.00 | 2 628 531.00 |
BZ Autres créances | 999 263.00 | | 999 263.00 | 999 263.00 |
CF Disponibilités | 1 539 061.00 | | 1 539 061.00 | 1 539 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 613.00 | | 17 613.00 | 17 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 912 090.00 | 150 565.00 | 11 761 525.00 | 11 912 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 566 767.00 | 1 479 169.00 | 13 087 598.00 | 14 566 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 388.00 | 335 388.00 | | 335 388.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 463.00 | 95 463.00 | | 95 463.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 539.00 | 33 539.00 | | 33 539.00 |
DG Autres réserves | 1 950 457.00 | 1 986 697.00 | | 1 950 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 228.00 | -36 240.00 | | 320 228.00 |
DJ Subventions d’investissement | 85 214.00 | 99 744.00 | | 85 214.00 |
DL TOTAL (I) | 2 820 289.00 | 2 514 591.00 | | 2 820 289.00 |
DP Provisions pour risques | 150.00 | 1 565.00 | | 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 150.00 | 1 565.00 | | 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 131 786.00 | 3 906 040.00 | | 2 131 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 862.00 | | | 236 862.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 285 481.00 | 185 364.00 | | 285 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 536 641.00 | 7 521 870.00 | | 6 536 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 877 240.00 | 922 075.00 | | 877 240.00 |
EA Autres dettes | 171 771.00 | 224 471.00 | | 171 771.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 377.00 | 16 534.00 | | 27 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 267 158.00 | 12 776 354.00 | | 10 267 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 087 598.00 | 15 292 510.00 | | 13 087 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 37 107 712.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 714 460.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 38 822 171.00 | |
FM Production stockée | | | 23 397.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 381.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 556 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 427 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 167 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 533 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 351 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 785 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 726 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 604.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 134 104.00 | |
GE Autres charges | | | 5 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 996 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 431 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 364.00 | 2 203.00 | | 3 364.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 780.00 | 14 571.00 | | 14 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 144.00 | 16 774.00 | | 18 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 744.00 | 4 937.00 | | 3 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 744.00 | 4 937.00 | | 3 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 400.00 | 11 837.00 | | 14 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 500.00 | | | 92 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 463 142.00 | 31 206 272.00 | | 39 463 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 142 914.00 | 31 242 512.00 | | 39 142 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 228.00 | -36 240.00 | | 320 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 663 231.00 | | 88 804.00 | 2 663 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 358.00 | 2 654 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 458 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 358.00 | 2 190 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 458 590.00 | | | 458 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 199 035.00 | | 88 804.00 | 2 199 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 606.00 | | | 5 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 269 358.00 | 156 604.00 | 97 358.00 | 1 269 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 805.00 | | | 16 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 252 554.00 | 156 604.00 | 97 358.00 | 1 252 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 565.00 | 150.00 | 1 564.00 | 1 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 565.00 | 150.00 | 1 564.00 | 1 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 186 930.00 | 109 280.00 | 77 650.00 | 186 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 536 641.00 | 6 536 641.00 | | 6 536 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 877 240.00 | 877 240.00 | | 877 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 771.00 | 171 771.00 | | 171 771.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 377.00 | 27 377.00 | | 27 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 606.00 | | 5 606.00 | 5 606.00 |
UX Autres créances clients | 2 600 073.00 | 2 600 073.00 | | 2 600 073.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 458.00 | 28 458.00 | | 28 458.00 |
VB T. V. A. | 6 493.00 | 6 493.00 | | 6 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 131 786.00 | 1 977 809.00 | 153 977.00 | 2 131 786.00 |
VI Groupe et associés | 49 932.00 | 49 932.00 | | 49 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 327 840.00 | | | 327 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 915 216.00 | | | 1 915 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 992 770.00 | 992 770.00 | | 992 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 613.00 | 17 613.00 | | 17 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 651 012.00 | 3 645 406.00 | 5 606.00 | 3 651 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 981 677.00 | 9 750 050.00 | 231 628.00 | 9 981 677.00 |