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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 805.00 | 16 386.00 | 418.00 | 16 805.00 |
AH Fonds commercial | 616 786.00 | | 616 786.00 | 616 786.00 |
AN Terrains | 1.00 | | | 1.00 |
AP Constructions | 879 227.00 | 346 702.00 | 532 525.00 | 879 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 408.00 | 154 157.00 | 38 252.00 | 192 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 657 583.00 | 537 706.00 | 119 878.00 | 657 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 606.00 | | 5 606.00 | 5 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 368 415.00 | 1 054 951.00 | 1 313 464.00 | 2 368 415.00 |
BP En cours de production de services | 15 612.00 | | 15 612.00 | 15 612.00 |
BT Marchandises | 7 785 412.00 | 87 603.00 | 7 697 809.00 | 7 785 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 835 081.00 | 35 089.00 | 1 799 992.00 | 1 835 081.00 |
BZ Autres créances | 1 215 168.00 | | 1 215 168.00 | 1 215 168.00 |
CF Disponibilités | 1 728 053.00 | | 1 728 053.00 | 1 728 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 235.00 | | 57 235.00 | 57 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 636 560.00 | 122 692.00 | 12 513 868.00 | 12 636 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 004 975.00 | 1 177 643.00 | 13 827 332.00 | 15 004 975.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 388.00 | 335 388.00 | | 335 388.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 463.00 | 95 463.00 | | 95 463.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 539.00 | 33 539.00 | | 33 539.00 |
DG Autres réserves | 1 281 327.00 | 1 027 221.00 | | 1 281 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 574.00 | 254 106.00 | | 415 574.00 |
DJ Subventions d’investissement | 67 929.00 | 68 587.00 | | 67 929.00 |
DL TOTAL (I) | 2 229 220.00 | 1 814 304.00 | | 2 229 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 440 336.00 | 2 671 390.00 | | 2 440 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 658.00 | 252 411.00 | | 133 658.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148 537.00 | 249 422.00 | | 148 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 766 098.00 | 6 985 672.00 | | 7 766 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 751 925.00 | 713 356.00 | | 751 925.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 771.00 | 48 200.00 | | 23 771.00 |
EA Autres dettes | 309 214.00 | 222 245.00 | | 309 214.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 574.00 | 46 172.00 | | 24 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 598 113.00 | 11 188 869.00 | | 11 598 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 827 332.00 | 13 003 172.00 | | 13 827 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 31 998 527.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 757 152.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 33 755 679.00 | |
FM Production stockée | | | -10 682.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 075.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 495 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 260 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 338 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -791 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 272 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 741 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 841 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 420.00 | |
GE Autres charges | | | 4 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 762 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 497 950.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 473 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 314.00 | 12 689.00 | | 14 314.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 058.00 | 7 996.00 | | 8 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 372.00 | 20 684.00 | | 22 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 014.00 | 68 478.00 | | 4 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 014.00 | 68 478.00 | | 4 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 358.00 | -47 793.00 | | 18 358.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 006.00 | 32 573.00 | | 76 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 304 728.00 | 32 077 280.00 | | 34 304 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 889 154.00 | 31 823 174.00 | | 33 889 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415 574.00 | 254 106.00 | | 415 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 341 813.00 | | 32 478.00 | 2 341 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 876.00 | 2 368 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 633 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 876.00 | 1 729 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 633 030.00 | | 560.00 | 633 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 703 177.00 | | 31 918.00 | 1 703 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 606.00 | | | 5 606.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 955 880.00 | 104 947.00 | 5 876.00 | 955 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 654.00 | 732.00 | | 15 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 940 226.00 | 104 214.00 | 5 876.00 | 940 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133 658.00 | 87 036.00 | 46 622.00 | 133 658.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 766 098.00 | 7 766 098.00 | | 7 766 098.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 771.00 | 23 771.00 | | 23 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309 214.00 | 309 214.00 | | 309 214.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 574.00 | 24 574.00 | | 24 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 606.00 | | 5 606.00 | 5 606.00 |
UX Autres créances clients | 1 792 860.00 | 1 792 860.00 | | 1 792 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 221.00 | 42 221.00 | | 42 221.00 |
VB T. V. A. | 22 159.00 | 22 159.00 | | 22 159.00 |
VC Groupe et associés | 8 896.00 | 8 896.00 | | 8 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 440 336.00 | 2 053 185.00 | 387 151.00 | 2 440 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 349 761.00 | | | 349 761.00 |
VP Divers | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 751 925.00 | 751 925.00 | | 751 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 183 183.00 | 1 183 183.00 | | 1 183 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 235.00 | 57 235.00 | | 57 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 113 089.00 | 3 107 484.00 | 5 606.00 | 3 113 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 449 575.00 | 11 015 803.00 | 433 772.00 | 11 449 575.00 |