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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 805.00 | 16 666.00 | 138.00 | 16 805.00 |
AH Fonds commercial | 441 786.00 | | 441 786.00 | 441 786.00 |
AP Constructions | 879 227.00 | 417 224.00 | 462 003.00 | 879 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 797.00 | 168 365.00 | 46 433.00 | 214 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 938 429.00 | 539 081.00 | 399 348.00 | 938 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 606.00 | | 5 606.00 | 5 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 496 650.00 | 1 141 336.00 | 1 355 313.00 | 2 496 650.00 |
BP En cours de production de services | 12 939.00 | | 12 939.00 | 12 939.00 |
BT Marchandises | 8 679 804.00 | 85 738.00 | 8 594 065.00 | 8 679 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 409.00 | | 38 409.00 | 38 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 194 542.00 | 26 188.00 | 2 168 353.00 | 2 194 542.00 |
BZ Autres créances | 1 276 933.00 | | 1 276 933.00 | 1 276 933.00 |
CF Disponibilités | 1 672 535.00 | | 1 672 535.00 | 1 672 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 772.00 | | 65 772.00 | 65 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 940 934.00 | 111 926.00 | 13 829 007.00 | 13 940 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 437 583.00 | 1 253 263.00 | 15 184 320.00 | 16 437 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 388.00 | 335 388.00 | | 335 388.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 463.00 | 95 463.00 | | 95 463.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 539.00 | 33 539.00 | | 33 539.00 |
DG Autres réserves | 1 696 901.00 | 1 281 327.00 | | 1 696 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 796.00 | 415 574.00 | | 289 796.00 |
DJ Subventions d’investissement | 114 314.00 | 67 929.00 | | 114 314.00 |
DL TOTAL (I) | 2 565 401.00 | 2 229 220.00 | | 2 565 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 561 450.00 | 2 440 336.00 | | 2 561 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 773.00 | 133 658.00 | | 19 773.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 177 687.00 | 148 537.00 | | 177 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 821 145.00 | 7 766 098.00 | | 8 821 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 725 932.00 | 751 925.00 | | 725 932.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 140.00 | 23 771.00 | | 1 140.00 |
EA Autres dettes | 284 846.00 | 309 214.00 | | 284 846.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 946.00 | 24 574.00 | | 26 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 618 919.00 | 11 598 113.00 | | 12 618 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 184 320.00 | 13 827 332.00 | | 15 184 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 34 781 183.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 944 768.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 725 950.00 | |
FM Production stockée | | | -2 673.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 571 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 302 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 322 795.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -894 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 236 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 933 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 864 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 966.00 | |
GE Autres charges | | | 28 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 859 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 443 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 365.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 314.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 186 615.00 | 8 058.00 | | 186 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186 615.00 | 22 372.00 | | 186 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 810.00 | 4 014.00 | | 13 810.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 810.00 | 4 014.00 | | 188 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 195.00 | 18 358.00 | | -2 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 087.00 | 76 006.00 | | 124 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 512 370.00 | 34 304 728.00 | | 37 512 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 222 573.00 | 33 889 154.00 | | 37 222 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 796.00 | 415 574.00 | | 289 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 368 415.00 | | 342 594.00 | 2 368 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214 360.00 | 2 496 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 175 000.00 | 458 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 360.00 | 2 032 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 633 590.00 | | | 633 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 729 219.00 | | 342 594.00 | 1 729 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 606.00 | | | 5 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 054 951.00 | 125 745.00 | 39 360.00 | 1 054 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 386.00 | 280.00 | | 16 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 038 564.00 | 125 465.00 | 39 360.00 | 1 038 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 966.00 | 106 732.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 821 145.00 | 8 821 145.00 | | 8 821 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 725 932.00 | 725 932.00 | | 725 932.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 846.00 | 284 846.00 | | 284 846.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 946.00 | 26 946.00 | | 26 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 606.00 | | 5 606.00 | 5 606.00 |
UX Autres créances clients | 2 169 306.00 | 2 169 306.00 | | 2 169 306.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43 901.00 | 43 901.00 | | 43 901.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 236.00 | 25 236.00 | | 25 236.00 |
VB T. V. A. | 12 681.00 | 12 681.00 | | 12 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 561 450.00 | 2 134 974.00 | 426 476.00 | 2 561 450.00 |
VI Groupe et associés | 19 427.00 | 19 427.00 | | 19 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 412 505.00 | | | 412 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 220 351.00 | 1 220 351.00 | | 1 220 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 772.00 | 65 772.00 | | 65 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 542 852.00 | 3 537 247.00 | 5 606.00 | 3 542 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 441 232.00 | 12 014 756.00 | 426 476.00 | 12 441 232.00 |