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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 805.00 | 16 805.00 | | 16 805.00 |
AH Fonds commercial | 441 786.00 | | 441 786.00 | 441 786.00 |
AP Constructions | 879 992.00 | 487 770.00 | 392 222.00 | 879 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 761.00 | 168 154.00 | 46 607.00 | 214 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 104 282.00 | 596 629.00 | 507 653.00 | 1 104 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 606.00 | | 5 606.00 | 5 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 663 231.00 | 1 269 358.00 | 1 393 873.00 | 2 663 231.00 |
BP En cours de production de services | 49 709.00 | | 49 709.00 | 49 709.00 |
BT Marchandises | 7 113 277.00 | 116 108.00 | 6 997 169.00 | 7 113 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 213 804.00 | | 213 804.00 | 213 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 255 105.00 | 27 434.00 | 2 227 671.00 | 2 255 105.00 |
BZ Autres créances | 1 231 281.00 | | 1 231 281.00 | 1 231 281.00 |
CF Disponibilités | 3 107 910.00 | | 3 107 910.00 | 3 107 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 092.00 | | 71 092.00 | 71 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 042 179.00 | 143 542.00 | 13 898 637.00 | 14 042 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 705 410.00 | 1 412 900.00 | 15 292 510.00 | 16 705 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 388.00 | 335 388.00 | | 335 388.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 463.00 | 95 463.00 | | 95 463.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 539.00 | 33 539.00 | | 33 539.00 |
DG Autres réserves | 1 986 697.00 | 1 696 901.00 | | 1 986 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 240.00 | 289 796.00 | | -36 240.00 |
DJ Subventions d’investissement | 99 744.00 | 114 314.00 | | 99 744.00 |
DL TOTAL (I) | 2 514 591.00 | 2 565 401.00 | | 2 514 591.00 |
DP Provisions pour risques | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 906 040.00 | 2 561 450.00 | | 3 906 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 773.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 185 364.00 | 177 687.00 | | 185 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 521 870.00 | 8 821 145.00 | | 7 521 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 922 075.00 | 725 932.00 | | 922 075.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 140.00 | | |
EA Autres dettes | 224 471.00 | 284 846.00 | | 224 471.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 534.00 | 26 946.00 | | 16 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 776 354.00 | 12 618 919.00 | | 12 776 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 292 510.00 | 15 184 320.00 | | 15 292 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 29 218 524.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 446 204.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 664 728.00 | |
FM Production stockée | | | 36 771.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 452 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 175 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 782 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 566 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 182 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 558 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 688 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 483.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 124 853.00 | |
GE Autres charges | | | 8 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 194 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 571.00 | 186 615.00 | | 14 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 774.00 | 186 615.00 | | 16 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 937.00 | 13 810.00 | | 4 937.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 175 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 937.00 | 188 810.00 | | 4 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 837.00 | -2 195.00 | | 11 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 124 087.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 206 272.00 | 37 512 370.00 | | 31 206 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 242 512.00 | 37 222 573.00 | | 31 242 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 240.00 | 289 796.00 | | -36 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 496 650.00 | | 182 043.00 | 2 496 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 461.00 | 2 663 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 458 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 461.00 | 2 199 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 458 590.00 | | | 458 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 032 454.00 | | 182 043.00 | 2 032 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 606.00 | | | 5 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 141 336.00 | 143 483.00 | 15 461.00 | 1 141 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 666.00 | 138.00 | | 16 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 124 670.00 | 143 345.00 | 15 461.00 | 1 124 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 565.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 565.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 521 870.00 | 7 521 870.00 | | 7 521 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 922 075.00 | 922 075.00 | | 922 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 471.00 | 224 471.00 | | 224 471.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 534.00 | 16 534.00 | | 16 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 606.00 | | 5 606.00 | 5 606.00 |
UX Autres créances clients | 2 230 837.00 | 2 230 837.00 | | 2 230 837.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 502.00 | 7 502.00 | | 7 502.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 269.00 | 24 269.00 | | 24 269.00 |
VB T. V. A. | 243 476.00 | 243 476.00 | | 243 476.00 |
VC Groupe et associés | 34 886.00 | 34 886.00 | | 34 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 906 040.00 | 3 594 378.00 | 311 662.00 | 3 906 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 427.00 | | | 155 427.00 |
VP Divers | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 939 932.00 | 939 932.00 | | 939 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 092.00 | 71 092.00 | | 71 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 563 083.00 | 3 557 478.00 | 5 606.00 | 3 563 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 590 990.00 | 12 279 328.00 | 311 662.00 | 12 590 990.00 |