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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 244.00 | 15 654.00 | 590.00 | 16 244.00 |
AH Fonds commercial | 616 786.00 | | 616 786.00 | 616 786.00 |
AP Constructions | 875 964.00 | 276 297.00 | 599 668.00 | 875 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 653.00 | 148 157.00 | 31 496.00 | 179 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647 560.00 | 515 772.00 | 131 788.00 | 647 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 606.00 | | 5 606.00 | 5 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 341 813.00 | 955 880.00 | 1 385 933.00 | 2 341 813.00 |
BP En cours de production de services | 26 293.00 | | 26 293.00 | 26 293.00 |
BT Marchandises | 6 993 744.00 | 42 235.00 | 6 951 508.00 | 6 993 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 870 915.00 | 25 311.00 | 1 845 604.00 | 1 870 915.00 |
BZ Autres créances | 1 455 869.00 | | 1 455 869.00 | 1 455 869.00 |
CF Disponibilités | 1 251 174.00 | | 1 251 174.00 | 1 251 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 790.00 | | 86 790.00 | 86 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 684 786.00 | 67 546.00 | 11 617 239.00 | 11 684 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 026 598.00 | 1 023 426.00 | 13 003 172.00 | 14 026 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 388.00 | 335 388.00 | | 335 388.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 463.00 | 95 463.00 | | 95 463.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 539.00 | 33 539.00 | | 33 539.00 |
DG Autres réserves | 1 027 221.00 | 804 264.00 | | 1 027 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 106.00 | 222 957.00 | | 254 106.00 |
DJ Subventions d’investissement | 68 587.00 | 76 583.00 | | 68 587.00 |
DL TOTAL (I) | 1 814 304.00 | 1 568 193.00 | | 1 814 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 671 390.00 | 3 076 973.00 | | 2 671 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 411.00 | 35 243.00 | | 252 411.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 249 422.00 | 2 800.00 | | 249 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 985 672.00 | 6 163 918.00 | | 6 985 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 713 356.00 | 716 722.00 | | 713 356.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 200.00 | 19 774.00 | | 48 200.00 |
EA Autres dettes | 222 245.00 | 235 072.00 | | 222 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 172.00 | 183 422.00 | | 46 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 188 869.00 | 10 433 924.00 | | 11 188 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 003 172.00 | 12 002 118.00 | | 13 003 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 212 179.00 | | 30 212 179.00 | 30 212 179.00 |
FG Production vendue services | 1 398 039.00 | 52 040.00 | 1 450 079.00 | 1 398 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 610 218.00 | 52 040.00 | 31 662 258.00 | 31 610 218.00 |
FM Production stockée | | | 8 401.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 107.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 355 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 049 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 907 068.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -149 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 992 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 797 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 832 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 689.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 701 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 278.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | -23 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 689.00 | 44 828.00 | | 12 689.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 996.00 | 15 539.00 | | 7 996.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 586.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 684.00 | 68 954.00 | | 20 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 478.00 | 27 245.00 | | 68 478.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 472.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 478.00 | 47 716.00 | | 68 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 793.00 | 21 237.00 | | -47 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 573.00 | 52 955.00 | | 32 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 077 280.00 | 29 789 665.00 | | 32 077 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 823 174.00 | 29 566 708.00 | | 31 823 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 106.00 | 222 957.00 | | 254 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 315 405.00 | | | 2 315 405.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 341 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 633 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 703 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 632 255.00 | | | 632 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 677 544.00 | | | 1 677 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 606.00 | | | 5 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 832 928.00 | 122 951.00 | | 832 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 469.00 | 185.00 | | 15 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 817 459.00 | 122 767.00 | | 817 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 689.00 | 71 679.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 252 411.00 | | 252 411.00 | 252 411.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 985 672.00 | 6 985 672.00 | | 6 985 672.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 200.00 | 48 200.00 | | 48 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 245.00 | 222 245.00 | | 222 245.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 172.00 | 46 172.00 | | 46 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 606.00 | | | 5 606.00 |
UX Autres créances clients | 1 840 730.00 | | | 1 840 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 185.00 | | | 30 185.00 |
VB T. V. A. | 120 751.00 | | | 120 751.00 |
VC Groupe et associés | 40 292.00 | | | 40 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 671 390.00 | 2 050 050.00 | 621 339.00 | 2 671 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 344 623.00 | | | 344 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 324 678.00 | | | 324 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 713 356.00 | 713 356.00 | | 713 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 294 826.00 | | | 1 294 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 790.00 | | | 86 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 419 180.00 | 3 413 574.00 | 5 606.00 | 3 419 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 939 446.00 | 10 065 696.00 | 873 750.00 | 10 939 446.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |