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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 942.00 | 12 942.00 | 30 000.00 | 42 942.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 703.00 | 109 371.00 | 1 333.00 | 110 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 320.00 | 107 450.00 | 8 870.00 | 116 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 323.00 | 229 763.00 | 93 560.00 | 323 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 626.00 | 11 336.00 | 135 290.00 | 146 626.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 311 714.00 | | 311 714.00 | 311 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 165.00 | 7 677.00 | 347 488.00 | 355 165.00 |
BZ Autres créances | 9 954.00 | | 9 954.00 | 9 954.00 |
CF Disponibilités | 411 789.00 | | 411 789.00 | 411 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 235 785.00 | 19 013.00 | 1 216 772.00 | 1 235 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 559 108.00 | 248 776.00 | 1 310 332.00 | 1 559 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 643 641.00 | 625 492.00 | | 643 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 134.00 | 48 149.00 | | 114 134.00 |
DL TOTAL (I) | 922 775.00 | 838 641.00 | | 922 775.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 531.00 | 137 242.00 | | 122 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 021.00 | 109 885.00 | | 113 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 116.00 | 171 533.00 | | 146 116.00 |
EA Autres dettes | 889.00 | 1 288.00 | | 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 557.00 | 419 948.00 | | 382 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 332.00 | 1 263 589.00 | | 1 310 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 557.00 | 419 948.00 | | 382 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 323.00 | | | 323 323.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 299.00 | | | 96 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 024.00 | | | 227 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 376.00 | 3 387.00 | | 226 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 942.00 | | | 12 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 434.00 | 3 387.00 | | 213 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 492.00 | 6 845.00 | | 4 492.00 |
6T Sur comptes clients | 10 479.00 | | 2 802.00 | 10 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 970.00 | 6 845.00 | 2 802.00 | 14 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 970.00 | 6 845.00 | 2 802.00 | 19 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 845.00 | 2 802.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 021.00 | 113 021.00 | | 113 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 804.00 | 64 804.00 | | 64 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 762.00 | 37 762.00 | | 37 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 786.00 | 6 786.00 | | 6 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
UX Autres créances clients | 342 372.00 | | | 342 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 793.00 | | | 12 793.00 |
VB T. V. A. | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
VI Groupe et associés | 122 531.00 | 122 531.00 | | 122 531.00 |
VP Divers | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 026.00 | 19 026.00 | | 19 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 538.00 | | | 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 657.00 | 365 657.00 | | 365 657.00 |
VW T.V.A. | 17 738.00 | 17 738.00 | | 17 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 557.00 | 382 557.00 | | 382 557.00 |