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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 942.00 | 12 942.00 | 30 000.00 | 42 942.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 389.00 | 110 171.00 | 3 219.00 | 113 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 320.00 | 110 198.00 | 6 122.00 | 116 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 009.00 | 233 311.00 | 92 698.00 | 326 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 323.00 | 10 221.00 | 142 102.00 | 152 323.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 223 117.00 | | 223 117.00 | 223 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 655.00 | 7 233.00 | 361 423.00 | 368 655.00 |
BZ Autres créances | 24 155.00 | | 24 155.00 | 24 155.00 |
CF Disponibilités | 270 510.00 | | 270 510.00 | 270 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 849.00 | 17 454.00 | 1 023 396.00 | 1 040 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 858.00 | 250 764.00 | 1 116 094.00 | 1 366 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 577 775.00 | 643 641.00 | | 577 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 242.00 | 114 134.00 | | 134 242.00 |
DL TOTAL (I) | 877 017.00 | 922 775.00 | | 877 017.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 708.00 | 122 531.00 | | 4 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 988.00 | 113 021.00 | | 80 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 936.00 | 146 116.00 | | 150 936.00 |
EA Autres dettes | 2 445.00 | 889.00 | | 2 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 077.00 | 382 557.00 | | 239 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 094.00 | 1 310 332.00 | | 1 116 094.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 323.00 | | 2 686.00 | 323 323.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 299.00 | | | 96 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 024.00 | | 2 686.00 | 227 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 763.00 | 3 548.00 | | 229 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 942.00 | | | 12 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 821.00 | 3 548.00 | | 216 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 336.00 | | 1 115.00 | 11 336.00 |
6T Sur comptes clients | 7 677.00 | 2 739.00 | 3 183.00 | 7 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 013.00 | 2 739.00 | 4 298.00 | 19 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 013.00 | 2 739.00 | 9 298.00 | 24 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 739.00 | 9 298.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 988.00 | 80 988.00 | | 80 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 739.00 | 63 739.00 | | 63 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 746.00 | 50 746.00 | | 50 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
UX Autres créances clients | 357 047.00 | | | 357 047.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 609.00 | | | 11 609.00 |
VB T. V. A. | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
VI Groupe et associés | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 576.00 | | | 13 576.00 |
VP Divers | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 776.00 | 17 776.00 | | 17 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 900.00 | 394 900.00 | | 394 900.00 |
VW T.V.A. | 18 675.00 | 18 675.00 | | 18 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 077.00 | 239 077.00 | | 239 077.00 |