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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 783.00 | 12 783.00 | 30 000.00 | 42 783.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 396.00 | 124 112.00 | 35 284.00 | 159 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 643.00 | 123 134.00 | 18 509.00 | 141 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 179.00 | 260 029.00 | 137 150.00 | 397 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 156.00 | | 144 156.00 | 144 156.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 339 577.00 | | 339 577.00 | 339 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 539.00 | 13 963.00 | 283 576.00 | 297 539.00 |
BZ Autres créances | 44 900.00 | | 44 900.00 | 44 900.00 |
CF Disponibilités | 680 649.00 | | 680 649.00 | 680 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 508 681.00 | 13 963.00 | 1 494 718.00 | 1 508 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 905 860.00 | 273 992.00 | 1 631 868.00 | 1 905 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 863 568.00 | 693 491.00 | | 863 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 537.00 | 350 076.00 | | 248 537.00 |
DL TOTAL (I) | 1 277 105.00 | 1 208 568.00 | | 1 277 105.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 290.00 | | | 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 427.00 | 146 333.00 | | 152 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 542.00 | 229 702.00 | | 194 542.00 |
EA Autres dettes | 7 503.00 | | | 7 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 763.00 | 376 035.00 | | 354 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 631 868.00 | 1 609 602.00 | | 1 631 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 528.00 | | 9 651.00 | 387 528.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 397 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 140.00 | | | 96 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 388.00 | | 9 651.00 | 291 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 597.00 | 15 431.00 | | 244 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 783.00 | | | 12 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 815.00 | 15 431.00 | | 231 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 427.00 | 152 427.00 | | 152 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 542.00 | 194 542.00 | | 194 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 503.00 | 7 503.00 | | 7 503.00 |
UX Autres créances clients | 297 539.00 | 279 238.00 | 18 301.00 | 297 539.00 |
VP Divers | 44 900.00 | 44 900.00 | | 44 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 141.00 | 325 840.00 | 18 301.00 | 344 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 473.00 | 354 473.00 | | 354 473.00 |