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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 942.00 | 12 942.00 | 30 000.00 | 42 942.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 487.00 | 115 404.00 | 7 084.00 | 122 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 320.00 | 115 270.00 | 1 051.00 | 116 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 107.00 | 243 615.00 | 91 492.00 | 335 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 238.00 | | 135 238.00 | 135 238.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 199 666.00 | | 199 666.00 | 199 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 836.00 | 14 115.00 | 376 721.00 | 390 836.00 |
BZ Autres créances | 52 602.00 | | 52 602.00 | 52 602.00 |
CF Disponibilités | 364 428.00 | | 364 428.00 | 364 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 590.00 | | 30 590.00 | 30 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 173 360.00 | 14 115.00 | 1 159 245.00 | 1 173 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 467.00 | 257 730.00 | 1 250 736.00 | 1 508 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 622 391.00 | 612 017.00 | | 622 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 100.00 | 310 374.00 | | 201 100.00 |
DL TOTAL (I) | 988 491.00 | 1 087 391.00 | | 988 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 592.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 647.00 | 68 980.00 | | 157 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 870.00 | 168 979.00 | | 103 870.00 |
EA Autres dettes | 728.00 | 1 543.00 | | 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 245.00 | 244 093.00 | | 262 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 736.00 | 1 331 484.00 | | 1 250 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 107.00 | | | 335 107.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 299.00 | | | 96 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 808.00 | | | 238 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 355.00 | 5 260.00 | | 238 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 942.00 | | | 12 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 413.00 | 5 260.00 | | 225 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 647.00 | 157 647.00 | | 157 647.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 870.00 | 103 870.00 | | 103 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
UX Autres créances clients | 390 836.00 | 370 121.00 | 20 715.00 | 390 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 602.00 | 52 602.00 | | 52 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 590.00 | 30 590.00 | | 30 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 028.00 | 453 313.00 | 20 715.00 | 474 028.00 |