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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 783.00 | 12 783.00 | 30 000.00 | 42 783.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 302.00 | 114 023.00 | 37 279.00 | 151 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 086.00 | 117 791.00 | 22 294.00 | 140 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 528.00 | 244 597.00 | 142 930.00 | 387 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 566.00 | | 107 566.00 | 107 566.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 242 198.00 | | 242 198.00 | 242 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 600.00 | 14 707.00 | 423 893.00 | 438 600.00 |
BZ Autres créances | 15 450.00 | | 15 450.00 | 15 450.00 |
CF Disponibilités | 669 225.00 | | 669 225.00 | 669 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 340.00 | | 8 340.00 | 8 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 481 379.00 | 14 707.00 | 1 466 672.00 | 1 481 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 868 907.00 | 259 304.00 | 1 609 602.00 | 1 868 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 693 491.00 | 622 391.00 | | 693 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 076.00 | 201 100.00 | | 350 076.00 |
DL TOTAL (I) | 1 208 568.00 | 988 491.00 | | 1 208 568.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 333.00 | 157 647.00 | | 146 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 702.00 | 103 870.00 | | 229 702.00 |
EA Autres dettes | | 728.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 376 035.00 | 262 245.00 | | 376 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 609 602.00 | 1 250 736.00 | | 1 609 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 942.00 | | 159.00 | 42 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 615.00 | 7 109.00 | 6 126.00 | 243 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 942.00 | | 159.00 | 12 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 673.00 | 7 109.00 | 5 967.00 | 230 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 333.00 | 146 333.00 | | 146 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 702.00 | 229 702.00 | | 229 702.00 |
UX Autres créances clients | 438 600.00 | 418 892.00 | 19 708.00 | 438 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 450.00 | 15 450.00 | | 15 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 390.00 | 442 682.00 | 19 709.00 | 462 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 035.00 | 376 035.00 | | 376 035.00 |