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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 942.00 | 12 942.00 | 30 000.00 | 42 942.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 487.00 | 112 467.00 | 10 021.00 | 122 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 320.00 | 112 946.00 | 3 374.00 | 116 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 107.00 | 238 355.00 | 96 752.00 | 335 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 462.00 | 10 375.00 | 138 087.00 | 148 462.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 204 340.00 | | 204 340.00 | 204 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 765.00 | 16 611.00 | 311 154.00 | 327 765.00 |
BZ Autres créances | 8 442.00 | | 8 442.00 | 8 442.00 |
CF Disponibilités | 572 273.00 | | 572 273.00 | 572 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 261 835.00 | 26 986.00 | 1 234 849.00 | 1 261 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 596 941.00 | 265 341.00 | 1 331 601.00 | 1 596 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 612 017.00 | 577 775.00 | | 612 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 374.00 | 134 242.00 | | 310 374.00 |
DL TOTAL (I) | 1 087 391.00 | 877 017.00 | | 1 087 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 592.00 | 4 708.00 | | 4 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 883.00 | 80 988.00 | | 68 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 979.00 | 150 936.00 | | 168 979.00 |
EA Autres dettes | 1 756.00 | 2 445.00 | | 1 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 210.00 | 239 077.00 | | 244 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 601.00 | 1 116 094.00 | | 1 331 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 210.00 | 239 077.00 | | 244 210.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 009.00 | | 9 098.00 | 326 009.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 299.00 | | | 96 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 710.00 | | 9 098.00 | 229 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 311.00 | 5 044.00 | | 233 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 942.00 | | | 12 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 369.00 | 5 044.00 | | 220 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 221.00 | 154.00 | | 10 221.00 |
6T Sur comptes clients | 7 233.00 | 10 879.00 | 1 500.00 | 7 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 454.00 | 11 033.00 | 1 500.00 | 17 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 454.00 | 11 033.00 | 1 500.00 | 17 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 033.00 | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 883.00 | 68 883.00 | | 68 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 453.00 | 61 453.00 | | 61 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 491.00 | 25 491.00 | | 25 491.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 773.00 | 45 773.00 | | 45 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
UX Autres créances clients | 295 569.00 | 295 569.00 | | 295 569.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 196.00 | 32 196.00 | | 32 196.00 |
VB T. V. A. | 6 492.00 | 6 492.00 | | 6 492.00 |
VI Groupe et associés | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 122.00 | 15 122.00 | | 15 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 759.00 | 336 759.00 | | 336 759.00 |
VW T.V.A. | 21 140.00 | 21 140.00 | | 21 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 210.00 | 244 210.00 | | 244 210.00 |