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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
AH Fonds commercial | 88 420.00 | | 88 420.00 | 88 420.00 |
AP Constructions | 7 696.00 | 1 828.00 | 5 867.00 | 7 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 124.00 | 18 017.00 | 8 107.00 | 26 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 539.00 | 23 794.00 | 103 745.00 | 127 539.00 |
BT Marchandises | 155 979.00 | | 155 979.00 | 155 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 405.00 | | 46 405.00 | 46 405.00 |
BZ Autres créances | 6 405.00 | | 6 405.00 | 6 405.00 |
CF Disponibilités | 23 054.00 | | 23 054.00 | 23 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 403.00 | | 235 403.00 | 235 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 942.00 | 23 794.00 | 339 148.00 | 362 942.00 |
CU Autres participations | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -28 184.00 | | | -28 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 855.00 | | | 12 855.00 |
DL TOTAL (I) | 26 594.00 | | | 26 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 583.00 | | | 174 583.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 571.00 | | | 15 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 567.00 | | | 74 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 834.00 | | | 37 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 554.00 | | | 312 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 148.00 | | | 339 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 554.00 | | | 312 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 401 377.00 | | 401 377.00 | 401 377.00 |
FG Production vendue services | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 814.00 | | 402 814.00 | 402 814.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 241 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 611.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14.00 | | | 14.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | | | 14.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156.00 | | | 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156.00 | | | 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142.00 | | | -142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 436.00 | | | 406 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 581.00 | | | 393 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 855.00 | | | 12 855.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 512.00 | | | 7 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 525.00 | | 14.00 | 127 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 368.00 | | | 92 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 820.00 | | | 33 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 337.00 | | 14.00 | 1 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 183.00 | 2 611.00 | | 21 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 235.00 | 2 611.00 | | 17 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 567.00 | 74 567.00 | | 74 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 571.00 | 15 571.00 | | 15 571.00 |
UX Autres créances clients | 46 405.00 | | | 46 405.00 |
VB T. V. A. | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
VI Groupe et associés | 174 583.00 | 174 583.00 | | 174 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 871.00 | | | 12 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 370.00 | 56 370.00 | | 56 370.00 |
VW T.V.A. | 26 798.00 | 26 798.00 | | 26 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 554.00 | 312 554.00 | | 312 554.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
ST Autres comptes | 55 011.00 | | | 55 011.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 512.00 | | | 7 512.00 |
YT Sous‐traitance | 11 186.00 | | | 11 186.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 076.00 | | | 6 076.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 893.00 | | | 120 893.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 427.00 | | | 95 427.00 |