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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 135.00 | | 195 135.00 | 195 135.00 |
AN Terrains | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 8 724.00 | 8 213.00 | 511.00 | 8 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 551.00 | 16 272.00 | 2 279.00 | 18 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 026.00 | 25 440.00 | 41 587.00 | 67 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 634.00 | 49 924.00 | 241 710.00 | 291 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BT Marchandises | 288 975.00 | 4 718.00 | 284 257.00 | 288 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 676.00 | | 56 676.00 | 56 676.00 |
BZ Autres créances | 8 702.00 | | 8 702.00 | 8 702.00 |
CF Disponibilités | 117 728.00 | | 117 728.00 | 117 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 825.00 | 4 718.00 | 474 107.00 | 478 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 459.00 | 54 643.00 | 715 816.00 | 770 459.00 |
CU Autres participations | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 29 332.00 | | | 29 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431.00 | | | 431.00 |
DL TOTAL (I) | 80 071.00 | | | 80 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 692.00 | | | 41 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 520.00 | | | 418 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 432.00 | | | 29 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 254.00 | | | 53 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 822.00 | | | 17 822.00 |
EA Autres dettes | 75 025.00 | | | 75 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 745.00 | | | 635 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 816.00 | | | 715 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 731.00 | | | 614 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 372.00 | | | 372.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 418 520.00 | | | 418 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 655 164.00 | | 655 164.00 | 655 164.00 |
FG Production vendue services | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 656 798.00 | | 656 798.00 | 656 798.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 672 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 373 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 017.00 | |
GE Autres charges | | | 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 668 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 976.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 004.00 | | | -4 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675 197.00 | | | 675 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 766.00 | | | 674 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431.00 | | | 431.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 749.00 | | 7 404.00 | 301 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 519.00 | 291 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 519.00 | 95 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 135.00 | | | 195 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 195.00 | | 7 387.00 | 105 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 420.00 | | 17.00 | 1 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 621.00 | 16 969.00 | 13 386.00 | 48 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 621.00 | 16 969.00 | 13 386.00 | 48 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 254.00 | 53 254.00 | | 53 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 581.00 | 9 581.00 | | 9 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 457.00 | 104 457.00 | | 104 457.00 |
UX Autres créances clients | 56 676.00 | 56 676.00 | | 56 676.00 |
VB T. V. A. | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 321.00 | 20 306.00 | 21 014.00 | 41 321.00 |
VI Groupe et associés | 418 520.00 | 418 520.00 | | 418 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 723.00 | | | 15 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 562.00 | 7 562.00 | | 7 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 402.00 | 68 402.00 | | 68 402.00 |
VW T.V.A. | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 745.00 | 614 731.00 | 21 014.00 | 635 745.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
ST Autres comptes | 85 138.00 | | | 85 138.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
YT Sous‐traitance | 41 491.00 | | | 41 491.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 723.00 | | | 6 723.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 214.00 | | | 133 214.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 637.00 | | | 95 637.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 013.00 | | | 152 013.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |