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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
AH Fonds commercial | 88 420.00 | | 88 420.00 | 88 420.00 |
AP Constructions | 7 696.00 | 4 298.00 | 3 397.00 | 7 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 014.00 | 21 164.00 | 7 850.00 | 29 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 462.00 | 29 410.00 | 101 051.00 | 130 462.00 |
BT Marchandises | 176 304.00 | | 176 304.00 | 176 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 180.00 | | 135 180.00 | 135 180.00 |
BZ Autres créances | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
CF Disponibilités | 11 136.00 | | 11 136.00 | 11 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 181.00 | | 324 181.00 | 324 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 642.00 | 29 410.00 | 425 232.00 | 454 642.00 |
CU Autres participations | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 14 976.00 | | | 14 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 651.00 | | | 40 651.00 |
DL TOTAL (I) | 97 550.00 | | | 97 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 233.00 | | | 179 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 245.00 | | | 122 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 203.00 | | | 26 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 682.00 | | | 327 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 232.00 | | | 425 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 682.00 | | | 327 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 377 838.00 | | 377 838.00 | 377 838.00 |
FG Production vendue services | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 999.00 | | 378 999.00 | 378 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 193 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 659.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18.00 | | | 18.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18.00 | | | 18.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256.00 | | | 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256.00 | | | 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -238.00 | | | -238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 708.00 | | | 383 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 057.00 | | | 343 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 651.00 | | | 40 651.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 555.00 | 17.00 | 2 890.00 | 127 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 368.00 | | | 92 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 820.00 | | 2 890.00 | 33 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 367.00 | 17.00 | | 1 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 752.00 | 2 659.00 | | 26 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 804.00 | 2 659.00 | | 22 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 245.00 | 122 245.00 | | 122 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
UX Autres créances clients | 135 180.00 | 135 180.00 | | 135 180.00 |
VC Groupe et associés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VI Groupe et associés | 179 233.00 | 179 233.00 | | 179 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 741.00 | 136 741.00 | | 136 741.00 |
VW T.V.A. | 19 571.00 | 19 571.00 | | 19 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 682.00 | 327 682.00 | | 327 682.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
ST Autres comptes | 54 008.00 | | | 54 008.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
YT Sous‐traitance | 9 128.00 | | | 9 128.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 259.00 | | | 92 259.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 554.00 | | | 44 554.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 323.00 | | | 91 323.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |