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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 135.00 | | 195 135.00 | 195 135.00 |
AN Terrains | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 8 724.00 | 6 908.00 | 1 816.00 | 8 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 551.00 | 16 272.00 | 2 279.00 | 18 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 158.00 | 23 163.00 | 53 996.00 | 77 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 749.00 | 46 342.00 | 255 407.00 | 301 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
BT Marchandises | 354 465.00 | 4 718.00 | 349 746.00 | 354 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 809.00 | | 287 809.00 | 287 809.00 |
BZ Autres créances | 13 218.00 | | 13 218.00 | 13 218.00 |
CF Disponibilités | 94 532.00 | | 94 532.00 | 94 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 169.00 | 4 718.00 | 751 450.00 | 756 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 918.00 | 51 061.00 | 1 006 857.00 | 1 057 918.00 |
CU Autres participations | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 26 534.00 | | | 26 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
DL TOTAL (I) | 79 640.00 | | | 79 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 923.00 | | | 57 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 610.00 | | | 418 610.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 975.00 | | | 35 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 756.00 | | | 297 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 359.00 | | | 81 359.00 |
EA Autres dettes | 35 595.00 | | | 35 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 217.00 | | | 927 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 857.00 | | | 1 006 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 317.00 | | | 910 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 822.00 | | | 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 680 492.00 | | 680 492.00 | 680 492.00 |
FG Production vendue services | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 681 037.00 | | 681 037.00 | 681 037.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 409 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 708.00 | |
GE Autres charges | | | 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 302.00 | | | 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -681.00 | | | -681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 679.00 | | | 713 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 710 880.00 | | | 710 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 684.00 | | | 7 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 985.00 | | 38 540.00 | 290 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 286.00 | 289 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 860.00 | 195 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 426.00 | 92 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 995.00 | | | 198 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 589.00 | | 38 522.00 | 90 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 402.00 | | 18.00 | 1 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 888.00 | 7 708.00 | 32 764.00 | 74 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 888.00 | 7 708.00 | 32 764.00 | 74 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 756.00 | 297 756.00 | | 297 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 167.00 | 17 167.00 | | 17 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 417.00 | 13 417.00 | | 13 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 570.00 | 71 570.00 | | 71 570.00 |
UX Autres créances clients | 287 809.00 | 287 809.00 | | 287 809.00 |
VB T. V. A. | 8 146.00 | 8 146.00 | | 8 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 101.00 | 40 201.00 | 16 900.00 | 57 101.00 |
VI Groupe et associés | 418 610.00 | 418 610.00 | | 418 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
VP Divers | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 323.00 | 303 323.00 | | 303 323.00 |
VW T.V.A. | 49 684.00 | 49 684.00 | | 49 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 217.00 | 910 317.00 | 16 900.00 | 927 217.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
ST Autres comptes | 92 406.00 | | | 92 406.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 302.00 | | | 26 302.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 684.00 | | | 7 684.00 |
YT Sous‐traitance | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 042.00 | | | 8 042.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 125.00 | | | 127 125.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 194.00 | | | 85 194.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 915.00 | | | 129 915.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |