| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
AH Fonds commercial | 195 135.00 | | 195 135.00 | 195 135.00 |
AN Terrains | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 8 724.00 | 5 603.00 | 3 121.00 | 8 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 504.00 | 38 225.00 | 2 279.00 | 40 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 448.00 | 27 571.00 | 21 877.00 | 49 448.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 496.00 | 71 398.00 | 232 098.00 | 303 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 739.00 | | 5 739.00 | 5 739.00 |
BT Marchandises | 382 753.00 | 4 718.00 | 378 035.00 | 382 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 124.00 | | 247 124.00 | 247 124.00 |
BZ Autres créances | 10 436.00 | | 10 436.00 | 10 436.00 |
CF Disponibilités | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 790.00 | 4 718.00 | 644 071.00 | 648 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 286.00 | 76 117.00 | 876 169.00 | 952 286.00 |
CU Autres participations | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 21 489.00 | | | 21 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
DL TOTAL (I) | 76 842.00 | | | 76 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 756.00 | | | 62 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 624.00 | | | 410 624.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 707.00 | | | 39 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 960.00 | | | 237 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 325.00 | | | 22 325.00 |
EA Autres dettes | 25 955.00 | | | 25 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 327.00 | | | 799 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 169.00 | | | 876 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 327.00 | | | 799 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 016.00 | | | 26 016.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 617 410.00 | | 617 410.00 | 617 410.00 |
FG Production vendue services | -7 056.00 | | -7 056.00 | -7 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 610 354.00 | | 610 354.00 | 610 354.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 303 606.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 231.00 | |
GE Autres charges | | | 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 946.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 652.00 | | | 6 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 902.00 | | | -4 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 903.00 | | | 632 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 859.00 | | | 627 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 263.00 | | 3 897.00 | 490 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203 175.00 | 290 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 948.00 | 198 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 198 227.00 | 90 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 943.00 | | | 203 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 936.00 | | 3 879.00 | 284 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 384.00 | | 18.00 | 1 384.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 116.00 | 8 947.00 | 203 175.00 | 269 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 948.00 | | 4 948.00 | 4 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 168.00 | 8 947.00 | 198 227.00 | 264 168.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 960.00 | 237 960.00 | | 237 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 661.00 | 65 661.00 | | 65 661.00 |
UX Autres créances clients | 247 124.00 | 247 124.00 | | 247 124.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VB T. V. A. | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 016.00 | 26 016.00 | | 26 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 739.00 | 36 739.00 | | 36 739.00 |
VI Groupe et associés | 410 624.00 | 410 624.00 | | 410 624.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 926.00 | 259 926.00 | | 259 926.00 |
VW T.V.A. | 12 433.00 | 12 433.00 | | 12 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 327.00 | 799 327.00 | | 799 327.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 767.00 | | | 8 767.00 |
ST Autres comptes | 98 274.00 | | | 98 274.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 925.00 | | | 47 925.00 |
YT Sous‐traitance | 6 437.00 | | | 6 437.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 438.00 | | | 8 438.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 004.00 | | | 12 004.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 022.00 | | | 136 022.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 229.00 | | | 79 229.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 403.00 | | | 161 403.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |