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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
AH Fonds commercial | 88 420.00 | | 88 420.00 | 88 420.00 |
AP Constructions | 7 696.00 | 3 199.00 | 4 497.00 | 7 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 124.00 | 19 605.00 | 6 519.00 | 26 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 555.00 | 26 752.00 | 100 804.00 | 127 555.00 |
BT Marchandises | 179 025.00 | | 179 025.00 | 179 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 206.00 | | 80 206.00 | 80 206.00 |
BZ Autres créances | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
CF Disponibilités | 3 773.00 | | 3 773.00 | 3 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 069.00 | | 268 069.00 | 268 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 624.00 | 26 752.00 | 368 872.00 | 395 624.00 |
CU Autres participations | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -15 329.00 | | | -15 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 305.00 | | | 30 305.00 |
DL TOTAL (I) | 56 899.00 | | | 56 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 338.00 | | | 9 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 512.00 | | | 179 512.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 517.00 | | | 23 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 775.00 | | | 85 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 832.00 | | | 13 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 973.00 | | | 311 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 872.00 | | | 368 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 973.00 | | | 311 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 338.00 | | | 9 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 485 340.00 | | 485 340.00 | 485 340.00 |
FG Production vendue services | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 016.00 | | 488 016.00 | 488 016.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 293 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 958.00 | |
GE Autres charges | | | 6 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18.00 | | | 18.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18.00 | | | 18.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 111.00 | | | -1 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 266.00 | | | 493 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 962.00 | | | 462 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 305.00 | | | 30 305.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 798.00 | | | 7 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 539.00 | | 17.00 | 127 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 368.00 | | | 92 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 820.00 | | | 33 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 351.00 | | 17.00 | 1 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 794.00 | 2 958.00 | | 23 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 846.00 | 2 958.00 | | 19 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 775.00 | 85 775.00 | | 85 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 517.00 | 23 517.00 | | 23 517.00 |
UX Autres créances clients | 80 206.00 | | | 80 206.00 |
VB T. V. A. | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 338.00 | 9 338.00 | | 9 338.00 |
VI Groupe et associés | 179 512.00 | 179 512.00 | | 179 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 437.00 | | | 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 271.00 | 85 271.00 | | 85 271.00 |
VW T.V.A. | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 973.00 | 311 973.00 | | 311 973.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
ST Autres comptes | 70 621.00 | | | 70 621.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 080.00 | | | 30 080.00 |
YT Sous‐traitance | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 478.00 | | | 6 478.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 026.00 | | | 149 026.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 712.00 | | | 72 712.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 376.00 | | | 110 376.00 |