| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215 256.00 | 180 010.00 | 35 246.00 | 215 256.00 |
AH Fonds commercial | 438 224.00 | | 438 224.00 | 438 224.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 639 690.00 | 201 105.00 | 438 585.00 | 639 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 963 536.00 | 742 376.00 | 221 160.00 | 963 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 452 000.00 | 947 474.00 | 504 525.00 | 1 452 000.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 117 582.00 | | 117 582.00 | 117 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 296 462.00 | 2 070 964.00 | 2 225 498.00 | 4 296 462.00 |
BT Marchandises | 3 563 474.00 | 358 747.00 | 3 204 727.00 | 3 563 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 929 262.00 | 244 682.00 | 4 684 580.00 | 4 929 262.00 |
BZ Autres créances | 279 436.00 | | 279 436.00 | 279 436.00 |
CF Disponibilités | 2 620 812.00 | | 2 620 812.00 | 2 620 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 230.00 | | 90 230.00 | 90 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 483 214.00 | 603 429.00 | 10 879 785.00 | 11 483 214.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 780 778.00 | 2 674 393.00 | 13 106 385.00 | 15 780 778.00 |
CU Autres participations | 470 174.00 | | 470 174.00 | 470 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 608.00 | 23 608.00 | | 23 608.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
DH Report à nouveau | 5 978 147.00 | 5 318 231.00 | | 5 978 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 545 470.00 | 1 109 916.00 | | 1 545 470.00 |
DK Provisions réglementées | 44 116.00 | 30 682.00 | | 44 116.00 |
DL TOTAL (I) | 8 256 960.00 | 7 148 057.00 | | 8 256 960.00 |
DP Provisions pour risques | 1 103.00 | 400 943.00 | | 1 103.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 103.00 | 400 943.00 | | 1 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 976.00 | 489 795.00 | | 407 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480.00 | 153 842.00 | | 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 230 342.00 | 3 385 507.00 | | 3 230 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 065 177.00 | 1 028 975.00 | | 1 065 177.00 |
EA Autres dettes | 144 346.00 | 156 133.00 | | 144 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 848 322.00 | 5 214 252.00 | | 4 848 322.00 |
ED (V) | | 551.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 106 385.00 | 12 763 803.00 | | 13 106 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 997 702.00 | 2 084 895.00 | 27 082 597.00 | 24 997 702.00 |
FG Production vendue services | 372 769.00 | | 372 769.00 | 372 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 370 471.00 | 2 084 895.00 | 27 455 366.00 | 25 370 471.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 268 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 726 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 237 857.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 157 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 940 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 296 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 598 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 709 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 349 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 509 487.00 | |
GE Autres charges | | | 62 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 861 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 865 105.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 155.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 943.00 | |
GN Différences positives de change | | | 87 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217 816.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 904.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 065 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 743.00 | 4 607.00 | | 7 743.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 117.00 | 2 833.00 | | 30 117.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 404 563.00 | 9 873.00 | | 404 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 442 422.00 | 17 313.00 | | 442 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 253.00 | 643.00 | | 47 253.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 176.00 | 432.00 | | 2 176.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 996.00 | 134 529.00 | | 17 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 426.00 | 135 604.00 | | 67 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 374 997.00 | -118 291.00 | | 374 997.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 180 400.00 | 164 500.00 | | 180 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 714 542.00 | 512 936.00 | | 714 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 386 991.00 | 26 269 367.00 | | 28 386 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 841 521.00 | 25 159 451.00 | | 26 841 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 545 470.00 | 1 109 916.00 | | 1 545 470.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 971 343.00 | | 437 848.00 | 3 971 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 587 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 822.00 | 100 907.00 | 4 296 462.00 | 11 822.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 958.00 | 36 026.00 | 653 480.00 | 4 958.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 864.00 | 64 881.00 | 3 055 225.00 | 6 864.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660 683.00 | | 33 781.00 | 660 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 723 002.00 | | 403 969.00 | 2 723 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 587 659.00 | | 98.00 | 587 659.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374.00 | | | 374.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 682.00 | 17 996.00 | 4 563.00 | 30 682.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 400 943.00 | 1 103.00 | 400 943.00 | 400 943.00 |
6N Sur stocks et en cours | 124 219.00 | 358 747.00 | 124 219.00 | 124 219.00 |
6T Sur comptes clients | 199 939.00 | 150 740.00 | 105 997.00 | 199 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 324 158.00 | 509 487.00 | 230 216.00 | 324 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 755 783.00 | 528 586.00 | 635 722.00 | 755 783.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 230 342.00 | 3 230 342.00 | | 3 230 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 433 181.00 | 433 181.00 | | 433 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 812.00 | 243 812.00 | | 243 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 143 183.00 | 143 183.00 | | 143 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 346.00 | 144 346.00 | | 144 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117 582.00 | | | 117 582.00 |
UX Autres créances clients | 4 777 838.00 | | | 4 777 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 362.00 | | | 8 362.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 151 424.00 | | | 151 424.00 |
VB T. V. A. | 45 660.00 | | | 45 660.00 |
VC Groupe et associés | 164 120.00 | | | 164 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 976.00 | 158 736.00 | 249 241.00 | 407 976.00 |
VI Groupe et associés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VP Divers | 989.00 | | | 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 129.00 | 85 129.00 | | 85 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 250.00 | | | 58 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 230.00 | | | 90 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 416 510.00 | 5 298 928.00 | 117 582.00 | 5 416 510.00 |
VW T.V.A. | 159 871.00 | 159 871.00 | | 159 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 848 322.00 | 4 599 082.00 | 249 241.00 | 4 848 322.00 |