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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 266 262.00 | 244 737.00 | 21 524.00 | 266 262.00 |
AH Fonds commercial | 438 224.00 | | 438 224.00 | 438 224.00 |
AP Constructions | 1 303 270.00 | 357 838.00 | 945 432.00 | 1 303 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 290 614.00 | 1 035 328.00 | 255 286.00 | 1 290 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 594 587.00 | 1 223 475.00 | 371 111.00 | 1 594 587.00 |
AX Avances et acomptes | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142 055.00 | | 142 055.00 | 142 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 388 403.00 | 2 861 379.00 | 2 527 025.00 | 5 388 403.00 |
BT Marchandises | 4 589 388.00 | 537 332.00 | 4 052 056.00 | 4 589 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 587 384.00 | 259 154.00 | 4 328 230.00 | 4 587 384.00 |
BZ Autres créances | 303 177.00 | | 303 177.00 | 303 177.00 |
CF Disponibilités | 4 046 335.00 | | 4 046 335.00 | 4 046 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 549.00 | | 90 549.00 | 90 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 616 833.00 | 796 486.00 | 12 820 347.00 | 13 616 833.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 006 112.00 | 3 657 864.00 | 15 348 247.00 | 19 006 112.00 |
CU Autres participations | 351 862.00 | | 351 862.00 | 351 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 608.00 | 23 608.00 | | 23 608.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
DH Report à nouveau | 8 509 311.00 | 7 527 536.00 | | 8 509 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 064 241.00 | 981 775.00 | | 1 064 241.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 487.00 | 4 427.00 | | 3 487.00 |
DK Provisions réglementées | 20 106.00 | 27 656.00 | | 20 106.00 |
DL TOTAL (I) | 10 286 374.00 | 9 230 622.00 | | 10 286 374.00 |
DP Provisions pour risques | 876.00 | 369.00 | | 876.00 |
DR TOTAL (IV) | 876.00 | 369.00 | | 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 081.00 | 886 720.00 | | 609 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 496.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 349 936.00 | 3 663 041.00 | | 3 349 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 814 527.00 | 826 304.00 | | 814 527.00 |
EA Autres dettes | 272 857.00 | 263 694.00 | | 272 857.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 596.00 | 12 349.00 | | 14 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 060 998.00 | 5 652 605.00 | | 5 060 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 348 247.00 | 14 883 596.00 | | 15 348 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 652 874.00 | | | 4 652 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 394 412.00 | 2 050 799.00 | 29 445 212.00 | 27 394 412.00 |
FG Production vendue services | 371 181.00 | | 371 181.00 | 371 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 765 593.00 | 2 050 799.00 | 29 816 392.00 | 27 765 593.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 484 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 301 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 961 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -559 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 464 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 702 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 665 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 362 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 675 931.00 | |
GE Autres charges | | | 56 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 601 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 700 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 891.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 92 819.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301 974.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 428.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 890 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 410.00 | | | 73 410.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 583.00 | 5 376.00 | | 14 583.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 223.00 | 46 023.00 | | 9 223.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 550.00 | 13 695.00 | | 7 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 355.00 | 65 094.00 | | 31 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 527.00 | 4 449.00 | | 9 527.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 213 763.00 | 29 212.00 | | 213 763.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 311.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223 290.00 | 33 972.00 | | 223 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -191 934.00 | 31 123.00 | | -191 934.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 157 182.00 | 106 800.00 | | 157 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 476 798.00 | 394 154.00 | | 476 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 635 099.00 | 31 035 284.00 | | 30 635 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 570 857.00 | 30 053 509.00 | | 29 570 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 064 241.00 | 981 775.00 | | 1 064 241.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 766.00 | | | 39 766.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 477 627.00 | | 709 834.00 | 5 477 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 213 763.00 | 493 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 504 512.00 | 294 546.00 | 5 388 403.00 | 504 512.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 840.00 | 704 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 504 512.00 | 79 944.00 | 4 190 000.00 | 504 512.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 696 330.00 | | 8 996.00 | 696 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 073 960.00 | | 700 496.00 | 4 073 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 707 337.00 | | 342.00 | 707 337.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 579 217.00 | 362 945.00 | 80 784.00 | 2 579 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225 639.00 | 19 938.00 | 840.00 | 225 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 353 578.00 | 343 007.00 | 79 944.00 | 2 353 578.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 656.00 | | 7 550.00 | 27 656.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 369.00 | 876.00 | 369.00 | 369.00 |
6N Sur stocks et en cours | 319 072.00 | 537 332.00 | 319 072.00 | 319 072.00 |
6T Sur comptes clients | 212 999.00 | 138 599.00 | 92 444.00 | 212 999.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 624 521.00 | 675 931.00 | 503 966.00 | 624 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 652 545.00 | 676 807.00 | 511 884.00 | 652 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 349 936.00 | 3 349 936.00 | | 3 349 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 396 425.00 | 396 425.00 | | 396 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 098.00 | 183 098.00 | | 183 098.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 568.00 | 96 568.00 | | 96 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 857.00 | 272 857.00 | | 272 857.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 596.00 | 14 596.00 | | 14 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142 055.00 | | 142 055.00 | 142 055.00 |
UX Autres créances clients | 4 437 252.00 | 4 437 252.00 | | 4 437 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150 132.00 | 150 132.00 | | 150 132.00 |
VB T. V. A. | 84 027.00 | 84 027.00 | | 84 027.00 |
VC Groupe et associés | 98 210.00 | 98 210.00 | | 98 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 609 081.00 | 200 957.00 | 408 124.00 | 609 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 483.00 | 58 483.00 | | 58 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 407.00 | 114 407.00 | | 114 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 549.00 | 90 549.00 | | 90 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 123 165.00 | 4 981 110.00 | 142 055.00 | 5 123 165.00 |
VW T.V.A. | 79 952.00 | 79 952.00 | | 79 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 060 998.00 | 4 652 874.00 | 408 124.00 | 5 060 998.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |