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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 258 106.00 | 225 639.00 | 32 466.00 | 258 106.00 |
AH Fonds commercial | 438 224.00 | | 438 224.00 | 438 224.00 |
AP Constructions | 778 380.00 | 287 206.00 | 491 174.00 | 778 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 201 734.00 | 944 762.00 | 256 972.00 | 1 201 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 589 334.00 | 1 121 610.00 | 467 725.00 | 1 589 334.00 |
AX Avances et acomptes | 504 512.00 | | 504 512.00 | 504 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 713.00 | | 141 713.00 | 141 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 477 627.00 | 2 641 667.00 | 2 835 960.00 | 5 477 627.00 |
BT Marchandises | 4 029 766.00 | 319 072.00 | 3 710 694.00 | 4 029 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 118 507.00 | 212 999.00 | 4 905 508.00 | 5 118 507.00 |
BZ Autres créances | 594 726.00 | 30 000.00 | 564 726.00 | 594 726.00 |
CF Disponibilités | 2 762 898.00 | | 2 762 898.00 | 2 762 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 440.00 | | 103 440.00 | 103 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 609 337.00 | 562 071.00 | 12 047 267.00 | 12 609 337.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 087 333.00 | 3 203 738.00 | 14 883 596.00 | 18 087 333.00 |
CU Autres participations | 565 624.00 | 62 450.00 | 503 174.00 | 565 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 608.00 | 23 608.00 | | 23 608.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
DH Report à nouveau | 7 527 536.00 | 6 923 616.00 | | 7 527 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 981 775.00 | 1 203 919.00 | | 981 775.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
DK Provisions réglementées | 27 656.00 | 41 040.00 | | 27 656.00 |
DL TOTAL (I) | 9 230 622.00 | 8 857 804.00 | | 9 230 622.00 |
DP Provisions pour risques | 369.00 | 496.00 | | 369.00 |
DR TOTAL (IV) | 369.00 | 496.00 | | 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 886 720.00 | 383 826.00 | | 886 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496.00 | 489.00 | | 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 663 041.00 | 3 603 637.00 | | 3 663 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 826 304.00 | 881 156.00 | | 826 304.00 |
EA Autres dettes | 263 694.00 | 166 239.00 | | 263 694.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 349.00 | | | 12 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 652 605.00 | 5 035 346.00 | | 5 652 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 883 596.00 | 13 893 646.00 | | 14 883 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 975 748.00 | 1 774 535.00 | 29 750 283.00 | 27 975 748.00 |
FG Production vendue services | 354 083.00 | | 354 083.00 | 354 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 329 831.00 | 1 774 535.00 | 30 104 366.00 | 28 329 831.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 876.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 623 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 734 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 478 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 78 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 171 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 281 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 795 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 720 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 354 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 439 090.00 | |
GE Autres charges | | | 74 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 393 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 340 455.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 682.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 496.00 | |
GN Différences positives de change | | | 57 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235 972.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 92 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 690.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 451 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 376.00 | 16 267.00 | | 5 376.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 023.00 | 14 100.00 | | 46 023.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 695.00 | 6 506.00 | | 13 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 094.00 | 36 873.00 | | 65 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 449.00 | 25 528.00 | | 4 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 212.00 | 6 009.00 | | 29 212.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 311.00 | 3 430.00 | | 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 972.00 | 34 968.00 | | 33 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 123.00 | 1 905.00 | | 31 123.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 106 800.00 | 154 400.00 | | 106 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 394 154.00 | 521 373.00 | | 394 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 035 284.00 | 29 062 167.00 | | 31 035 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 053 509.00 | 27 858 248.00 | | 30 053 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 981 775.00 | 1 203 919.00 | | 981 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 687 358.00 | | 930 998.00 | 4 687 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 707 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 070.00 | 138 659.00 | 5 477 627.00 | 2 070.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 840.00 | 696 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 070.00 | 137 819.00 | 4 073 960.00 | 2 070.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 676 754.00 | | 20 416.00 | 676 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 337 437.00 | | 876 411.00 | 3 337 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 673 167.00 | | 34 171.00 | 673 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 334 142.00 | 354 522.00 | 109 447.00 | 2 334 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 201 154.00 | 25 325.00 | 840.00 | 201 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 132 988.00 | 329 197.00 | 108 607.00 | 2 132 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 040.00 | 311.00 | 13 695.00 | 41 040.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 496.00 | 369.00 | 496.00 | 496.00 |
6N Sur stocks et en cours | 397 766.00 | 319 072.00 | 397 766.00 | 397 766.00 |
6T Sur comptes clients | 252 658.00 | 120 019.00 | 159 677.00 | 252 658.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 30 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 650 423.00 | 531 540.00 | 557 443.00 | 650 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 691 959.00 | 532 220.00 | 571 634.00 | 691 959.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 663 041.00 | 3 663 041.00 | | 3 663 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 354 699.00 | 354 699.00 | | 354 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 784.00 | 208 784.00 | | 208 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 694.00 | 263 694.00 | | 263 694.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 349.00 | 12 349.00 | | 12 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 713.00 | | 141 713.00 | 141 713.00 |
UX Autres créances clients | 5 018 254.00 | 5 018 254.00 | | 5 018 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 252.00 | 100 252.00 | | 100 252.00 |
VB T. V. A. | 125 091.00 | 125 091.00 | | 125 091.00 |
VC Groupe et associés | 161 450.00 | 161 450.00 | | 161 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 886 720.00 | 277 817.00 | 608 904.00 | 886 720.00 |
VI Groupe et associés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 182 221.00 | 182 221.00 | | 182 221.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
VP Divers | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 064.00 | 72 064.00 | | 72 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 365.00 | 108 365.00 | | 108 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 440.00 | 103 440.00 | | 103 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 958 386.00 | 5 816 674.00 | 141 713.00 | 5 958 386.00 |
VW T.V.A. | 190 757.00 | 190 757.00 | | 190 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 652 605.00 | 5 043 702.00 | 608 904.00 | 5 652 605.00 |