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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 238 530.00 | 201 154.00 | 37 376.00 | 238 530.00 |
AH Fonds commercial | 438 224.00 | | 438 224.00 | 438 224.00 |
AP Constructions | 778 380.00 | 241 643.00 | 536 737.00 | 778 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 977 879.00 | 823 612.00 | 154 267.00 | 977 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 557 034.00 | 1 067 733.00 | 489 301.00 | 1 557 034.00 |
AX Avances et acomptes | 24 145.00 | | 24 145.00 | 24 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140 542.00 | | 140 542.00 | 140 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 687 358.00 | 2 334 142.00 | 2 353 216.00 | 4 687 358.00 |
BT Marchandises | 4 107 888.00 | 397 766.00 | 3 710 123.00 | 4 107 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 872 678.00 | 252 658.00 | 4 620 020.00 | 4 872 678.00 |
BZ Autres créances | 619 321.00 | | 619 321.00 | 619 321.00 |
CF Disponibilités | 2 431 390.00 | | 2 431 390.00 | 2 431 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159 081.00 | | 159 081.00 | 159 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 190 357.00 | 650 423.00 | 11 539 934.00 | 12 190 357.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 878 211.00 | 2 984 565.00 | 13 893 646.00 | 16 878 211.00 |
CU Autres participations | 532 624.00 | | 532 624.00 | 532 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 608.00 | 23 608.00 | | 23 608.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
DH Report à nouveau | 6 923 616.00 | 5 978 147.00 | | 6 923 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 203 919.00 | 1 545 470.00 | | 1 203 919.00 |
DK Provisions réglementées | 41 040.00 | 44 116.00 | | 41 040.00 |
DL TOTAL (I) | 8 857 804.00 | 8 256 960.00 | | 8 857 804.00 |
DP Provisions pour risques | 496.00 | 1 103.00 | | 496.00 |
DR TOTAL (IV) | 496.00 | 1 103.00 | | 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 826.00 | 407 976.00 | | 383 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489.00 | 480.00 | | 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 603 637.00 | 3 230 342.00 | | 3 603 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 881 156.00 | 1 065 177.00 | | 881 156.00 |
EA Autres dettes | 166 239.00 | 144 346.00 | | 166 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 035 346.00 | 4 848 322.00 | | 5 035 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 893 646.00 | 13 106 385.00 | | 13 893 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 984 932.00 | 1 959 744.00 | 27 944 676.00 | 25 984 932.00 |
FG Production vendue services | 339 835.00 | | 339 835.00 | 339 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 324 768.00 | 1 959 744.00 | 28 284 511.00 | 26 324 768.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 496 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 791 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 767 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -544 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 372 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 291 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 619 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 697 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 349 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 487 608.00 | |
GE Autres charges | | | 56 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 097 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 694 332.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 136 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 257.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 103.00 | |
GN Différences positives de change | | | 62 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233 652.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 788.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 46 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 877 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 267.00 | 7 743.00 | | 16 267.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 100.00 | 30 117.00 | | 14 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 506.00 | 404 563.00 | | 6 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 873.00 | 442 422.00 | | 36 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 528.00 | 47 253.00 | | 25 528.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 009.00 | 2 176.00 | | 6 009.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 430.00 | 17 996.00 | | 3 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 968.00 | 67 426.00 | | 34 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 905.00 | 374 997.00 | | 1 905.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 154 400.00 | 180 400.00 | | 154 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 521 373.00 | 714 542.00 | | 521 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 062 167.00 | 28 386 991.00 | | 29 062 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 858 248.00 | 26 841 521.00 | | 27 858 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 203 919.00 | 1 545 470.00 | | 1 203 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 296 462.00 | | 483 241.00 | 4 296 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 673 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 345.00 | 4 687 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 260.00 | 676 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 085.00 | 3 337 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 653 480.00 | | 27 534.00 | 653 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 055 225.00 | | 370 296.00 | 3 055 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 587 756.00 | | 85 410.00 | 587 756.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 070 964.00 | 349 513.00 | 86 335.00 | 2 070 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180 010.00 | 24 795.00 | 3 650.00 | 180 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 890 955.00 | 324 719.00 | 82 685.00 | 1 890 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 44 116.00 | 3 430.00 | 6 506.00 | 44 116.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 103.00 | 496.00 | 1 103.00 | 1 103.00 |
6N Sur stocks et en cours | 358 747.00 | 397 766.00 | 358 747.00 | 358 747.00 |
6T Sur comptes clients | 244 682.00 | 89 843.00 | 81 867.00 | 244 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 603 429.00 | 487 608.00 | 440 614.00 | 603 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 648 647.00 | 491 535.00 | 448 222.00 | 648 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 603 637.00 | 3 603 637.00 | | 3 603 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 390 847.00 | 390 847.00 | | 390 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 516.00 | 244 516.00 | | 244 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 239.00 | 166 239.00 | | 166 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140 542.00 | | | 140 542.00 |
UX Autres créances clients | 4 721 590.00 | | | 4 721 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 062.00 | | | 6 062.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 151 088.00 | | | 151 088.00 |
VB T. V. A. | 69 022.00 | | | 69 022.00 |
VC Groupe et associés | 188 730.00 | | | 188 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 826.00 | 174 367.00 | 209 458.00 | 383 826.00 |
VI Groupe et associés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 255 696.00 | | | 255 696.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
VP Divers | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 788.00 | 77 788.00 | | 77 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 465.00 | | | 86 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 081.00 | | | 159 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 791 622.00 | 5 651 079.00 | 140 542.00 | 5 791 622.00 |
VW T.V.A. | 168 006.00 | 168 006.00 | | 168 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 035 346.00 | 4 825 887.00 | 209 458.00 | 5 035 346.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |