| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 271 971.00 | 252 386.00 | 19 585.00 | 271 971.00 |
AH Fonds commercial | 438 224.00 | | 438 224.00 | 438 224.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 61 604.00 | | 61 604.00 | 61 604.00 |
AP Constructions | 1 303 270.00 | 433 054.00 | 870 216.00 | 1 303 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 438 134.00 | 1 163 127.00 | 275 007.00 | 1 438 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 651 236.00 | 1 339 088.00 | 312 148.00 | 1 651 236.00 |
AX Avances et acomptes | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142 509.00 | | 142 509.00 | 142 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 758 810.00 | 3 187 655.00 | 2 571 155.00 | 5 758 810.00 |
BT Marchandises | 4 782 766.00 | 513 780.00 | 4 268 986.00 | 4 782 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 209 047.00 | 222 549.00 | 3 986 499.00 | 4 209 047.00 |
BZ Autres créances | 274 343.00 | | 274 343.00 | 274 343.00 |
CF Disponibilités | 4 740 592.00 | | 4 740 592.00 | 4 740 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178 721.00 | | 178 721.00 | 178 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 185 469.00 | 736 328.00 | 13 449 141.00 | 14 185 469.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 944 279.00 | 3 923 983.00 | 16 020 296.00 | 19 944 279.00 |
CU Autres participations | 351 862.00 | | 351 862.00 | 351 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 608.00 | 23 608.00 | | 23 608.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
DH Report à nouveau | 8 973 552.00 | 8 509 311.00 | | 8 973 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 447 265.00 | 1 064 241.00 | | 1 447 265.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 547.00 | 3 487.00 | | 2 547.00 |
DK Provisions réglementées | 15 675.00 | 20 106.00 | | 15 675.00 |
DL TOTAL (I) | 11 128 268.00 | 10 286 374.00 | | 11 128 268.00 |
DP Provisions pour risques | 50 240.00 | 876.00 | | 50 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 240.00 | 876.00 | | 50 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 431.00 | 609 081.00 | | 464 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 440 942.00 | 3 349 936.00 | | 3 440 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 777 245.00 | 814 527.00 | | 777 245.00 |
EA Autres dettes | 158 105.00 | 272 857.00 | | 158 105.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 596.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 840 723.00 | 5 060 998.00 | | 4 840 723.00 |
ED (V) | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 020 296.00 | 15 348 247.00 | | 16 020 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 549 637.00 | 4 652 874.00 | | 4 549 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 887 887.00 | 2 651 105.00 | 25 538 992.00 | 22 887 887.00 |
FG Production vendue services | 324 680.00 | | 324 680.00 | 324 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 212 567.00 | 2 651 105.00 | 25 863 672.00 | 23 212 567.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 693 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 565 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 684 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -193 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 545 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 545 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 615 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 351 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 574 297.00 | |
GE Autres charges | | | 72 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 466 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 098 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 127 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 365.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 876.00 | |
GN Différences positives de change | | | 48 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 674.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 365.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 93 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 204 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 279.00 | 73 410.00 | | 59 279.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 915.00 | 14 583.00 | | 31 915.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 908.00 | 9 223.00 | | 2 908.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 431.00 | 7 550.00 | | 4 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 254.00 | 31 355.00 | | 39 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 093.00 | 9 527.00 | | 20 093.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 687.00 | 213 763.00 | | 687.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 240.00 | | | 50 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 019.00 | 223 290.00 | | 71 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 766.00 | -191 934.00 | | -31 766.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 203 300.00 | 157 182.00 | | 203 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 521 827.00 | 476 798.00 | | 521 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 807 053.00 | 30 635 099.00 | | 26 807 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 359 788.00 | 29 570 857.00 | | 25 359 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 447 265.00 | 1 064 241.00 | | 1 447 265.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 312.00 | 39 766.00 | | 31 312.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 388 403.00 | | 397 744.00 | 5 388 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 494 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 530.00 | 25 807.00 | 5 758 810.00 | 1 530.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 446.00 | 771 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 530.00 | 18 361.00 | 4 492 640.00 | 1 530.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 704 486.00 | | 74 759.00 | 704 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 190 000.00 | | 322 531.00 | 4 190 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 493 917.00 | | 454.00 | 493 917.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 106.00 | | 4 431.00 | 20 106.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 876.00 | 50 240.00 | 876.00 | 876.00 |
6N Sur stocks et en cours | 537 332.00 | 513 780.00 | 537 332.00 | 537 332.00 |
6T Sur comptes clients | 259 154.00 | 60 518.00 | 97 122.00 | 259 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 796 486.00 | 574 298.00 | 634 454.00 | 796 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 817 468.00 | 624 537.00 | 639 761.00 | 817 468.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 440 942.00 | 3 440 942.00 | | 3 440 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 416 794.00 | 416 794.00 | | 416 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 125.00 | 169 125.00 | | 169 125.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 634.00 | 76 634.00 | | 76 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 105.00 | 158 105.00 | | 158 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142 509.00 | | 142 509.00 | 142 509.00 |
UX Autres créances clients | 4 080 046.00 | 4 080 046.00 | | 4 080 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 001.00 | 129 001.00 | | 129 001.00 |
VB T. V. A. | 84 270.00 | 84 270.00 | | 84 270.00 |
VC Groupe et associés | 97 981.00 | 97 981.00 | | 97 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 431.00 | 173 345.00 | 291 086.00 | 464 431.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
VP Divers | 14 265.00 | 14 265.00 | | 14 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 661.00 | 35 661.00 | | 35 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 798.00 | 64 798.00 | | 64 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 721.00 | 178 721.00 | | 178 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 804 619.00 | 4 662 111.00 | 142 509.00 | 4 804 619.00 |
VW T.V.A. | 79 031.00 | 79 031.00 | | 79 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 840 723.00 | 4 549 637.00 | 291 086.00 | 4 840 723.00 |