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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 364 711.00 | 261 541.00 | 103 170.00 | 364 711.00 |
AH Fonds commercial | 438 224.00 | | 438 224.00 | 438 224.00 |
AP Constructions | 1 303 270.00 | 507 906.00 | 795 364.00 | 1 303 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 732 504.00 | 1 198 767.00 | 533 736.00 | 1 732 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 652 608.00 | 1 373 027.00 | 279 581.00 | 1 652 608.00 |
AX Avances et acomptes | 99 120.00 | | 99 120.00 | 99 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159 357.00 | | 159 357.00 | 159 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 252 855.00 | 3 341 241.00 | 2 911 614.00 | 6 252 855.00 |
BT Marchandises | 5 111 877.00 | 430 543.00 | 4 681 334.00 | 5 111 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 679 168.00 | 265 501.00 | 4 413 667.00 | 4 679 168.00 |
BZ Autres créances | 588 110.00 | | 588 110.00 | 588 110.00 |
CF Disponibilités | 4 370 085.00 | | 4 370 085.00 | 4 370 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 258 253.00 | | 258 253.00 | 258 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 007 493.00 | 696 044.00 | 14 311 449.00 | 15 007 493.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 260 572.00 | 4 037 285.00 | 17 223 287.00 | 21 260 572.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
CU Autres participations | 503 062.00 | | 503 062.00 | 503 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 603.00 | | | 23 603.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
DH Report à nouveau | 9 920 817.00 | | | 9 920 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 887 087.00 | | | 887 087.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
DK Provisions réglementées | 11 244.00 | | | 11 244.00 |
DL TOTAL (I) | 11 509 984.00 | | | 11 509 984.00 |
DP Provisions pour risques | 50 463.00 | | | 50 463.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 463.00 | | | 50 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638 250.00 | | | 638 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 142 727.00 | | | 4 142 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 671 345.00 | | | 671 345.00 |
EA Autres dettes | 207 518.00 | | | 207 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 662 840.00 | | | 5 662 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 223 287.00 | | | 17 223 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 253 293.00 | | | 5 253 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 042 779.00 | 2 560 182.00 | 29 602 961.00 | 27 042 779.00 |
FG Production vendue services | 317 410.00 | | 317 410.00 | 317 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 360 189.00 | 2 560 182.00 | 29 920 372.00 | 27 360 189.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 623 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 574 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 846 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -329 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 590 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 834 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 715 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 390 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 546 439.00 | |
GE Autres charges | | | 18 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 853 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 720 873.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 710.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 452.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 637.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 842 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 906.00 | | | 36 906.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 749.00 | | | 14 749.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 357.00 | | | 17 357.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 536.00 | | | 36 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 541 006.00 | | | 541 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 541 006.00 | | | 541 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -504 470.00 | | | -504 470.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 150 200.00 | | | 150 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 300 828.00 | | | 300 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 772 186.00 | | | 30 772 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 885 098.00 | | | 29 885 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 887 087.00 | | | 887 087.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 758 810.00 | | 1 009 991.00 | 5 758 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 662 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 278 604.00 | 237 341.00 | 6 252 855.00 | 278 604.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 604.00 | 16 225.00 | 802 935.00 | 61 604.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 217 000.00 | 221 055.00 | 4 787 501.00 | 217 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 771 799.00 | | 108 965.00 | 771 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 492 640.00 | | 732 917.00 | 4 492 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 494 370.00 | | 168 109.00 | 494 370.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 187 655.00 | 390 867.00 | 237 281.00 | 3 187 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 252 386.00 | 25 380.00 | 16 225.00 | 252 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 935 269.00 | 365 487.00 | 221 055.00 | 2 935 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 675.00 | | 4 431.00 | 15 675.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 240.00 | 223.00 | | 50 240.00 |
6N Sur stocks et en cours | 513 780.00 | 430 543.00 | 513 780.00 | 513 780.00 |
6T Sur comptes clients | 222 549.00 | 115 896.00 | 72 944.00 | 222 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 736 328.00 | 546 439.00 | 586 723.00 | 736 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 802 244.00 | 546 662.00 | 591 155.00 | 802 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 142 727.00 | 4 142 727.00 | | 4 142 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 394 636.00 | 394 636.00 | | 394 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 711.00 | 193 711.00 | | 193 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 518.00 | 207 518.00 | | 207 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159 357.00 | | 159 357.00 | 159 357.00 |
UX Autres créances clients | 4 549 137.00 | 4 549 137.00 | | 4 549 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 562.00 | 7 562.00 | | 7 562.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 030.00 | 130 030.00 | | 130 030.00 |
VB T. V. A. | 217 678.00 | 217 678.00 | | 217 678.00 |
VC Groupe et associés | 73 841.00 | 73 841.00 | | 73 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 638 250.00 | 231 704.00 | 406 546.00 | 638 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 194 298.00 | 194 298.00 | | 194 298.00 |
VP Divers | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 999.00 | 38 999.00 | | 38 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 034.00 | 87 034.00 | | 87 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258 253.00 | 258 253.00 | | 258 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 684 888.00 | 5 525 531.00 | 159 357.00 | 5 684 888.00 |
VW T.V.A. | 43 999.00 | 43 999.00 | | 43 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 662 840.00 | 5 253 293.00 | 409 546.00 | 5 662 840.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |