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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 555.00 | 35 692.00 | 19 863.00 | 55 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 612.00 | 483 368.00 | 107 244.00 | 590 612.00 |
BD Autres titres immobilisés | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 217.00 | 519 060.00 | 129 156.00 | 648 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 614.00 | | 20 614.00 | 20 614.00 |
BT Marchandises | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 205.00 | 2 355.00 | 240 850.00 | 243 205.00 |
BZ Autres créances | 34 146.00 | | 34 146.00 | 34 146.00 |
CF Disponibilités | 191 989.00 | | 191 989.00 | 191 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 651.00 | 2 355.00 | 492 296.00 | 494 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 868.00 | 521 415.00 | 621 453.00 | 1 142 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 213 433.00 | | | 213 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 274.00 | | | 58 274.00 |
DL TOTAL (I) | 288 207.00 | | | 288 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 076.00 | | | 50 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 466.00 | | | 103 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 301.00 | | | 175 301.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 245.00 | | | 333 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 453.00 | | | 621 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 245.00 | | | 333 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 467.00 | 103 467.00 | | 103 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 103.00 | 50 103.00 | | 50 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 624.00 | | | 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 886.00 | | | 12 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 002.00 | 280 378.00 | 624.00 | 281 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 246.00 | 333 246.00 | | 333 246.00 |