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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 306.00 | 59 821.00 | 3 485.00 | 63 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 898.00 | 156 821.00 | 60 077.00 | 216 898.00 |
BD Autres titres immobilisés | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 253.00 | 216 642.00 | 65 611.00 | 282 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 298.00 | | 21 298.00 | 21 298.00 |
BT Marchandises | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 655.00 | | 232 655.00 | 232 655.00 |
BZ Autres créances | 45 570.00 | | 45 570.00 | 45 570.00 |
CF Disponibilités | 460 332.00 | | 460 332.00 | 460 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 937.00 | | 5 937.00 | 5 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 969.00 | | 766 969.00 | 766 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 222.00 | 216 642.00 | 832 580.00 | 1 049 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 333 499.00 | | | 333 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 086.00 | | | 52 086.00 |
DL TOTAL (I) | 402 085.00 | | | 402 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 583.00 | | | 31 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 067.00 | | | 97 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 695.00 | | | 76 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 910.00 | | | 223 910.00 |
EA Autres dettes | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 495.00 | | | 430 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 580.00 | | | 832 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 157.00 | | | 424 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 203.00 | | 12 310.00 | 353 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 260.00 | 282 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 260.00 | 280 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 154.00 | | 12 310.00 | 351 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 830.00 | | | 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 102.00 | 50 800.00 | 83 260.00 | 249 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 102.00 | 50 800.00 | 83 260.00 | 249 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 583.00 | 25 245.00 | 6 338.00 | 31 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 695.00 | 76 695.00 | | 76 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 217.00 | 322 217.00 | | 322 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 225.00 | 278 225.00 | | 278 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 786.00 | 284 162.00 | 624.00 | 284 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 495.00 | 424 157.00 | 6 338.00 | 430 495.00 |