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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 306.00 | 56 746.00 | 6 560.00 | 63 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 847.00 | 192 355.00 | 95 492.00 | 287 847.00 |
BD Autres titres immobilisés | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 203.00 | 249 101.00 | 104 101.00 | 353 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 622.00 | | 24 622.00 | 24 622.00 |
BT Marchandises | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 774.00 | | 214 774.00 | 214 774.00 |
BZ Autres créances | 21 463.00 | | 21 463.00 | 21 463.00 |
CF Disponibilités | 397 617.00 | | 397 617.00 | 397 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 538.00 | | 6 538.00 | 6 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 368.00 | | 667 368.00 | 667 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 572.00 | 249 101.00 | 771 470.00 | 1 020 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 292 418.00 | | | 292 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 080.00 | | | 41 080.00 |
DL TOTAL (I) | 349 999.00 | | | 349 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 420.00 | | | 59 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 731.00 | | | 91 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 913.00 | | | 98 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 298.00 | | | 171 298.00 |
EA Autres dettes | 108.00 | | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 471.00 | | | 421 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 470.00 | | | 771 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 898.00 | | | 389 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 619.00 | | 10 583.00 | 502 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 000.00 | 353 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 000.00 | 351 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 570.00 | | 10 583.00 | 500 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 829.00 | | | 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 833.00 | 53 096.00 | 140 828.00 | 336 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 833.00 | 53 096.00 | 140 828.00 | 336 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 914.00 | 98 914.00 | | 98 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 298.00 | 171 298.00 | | 171 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
UX Autres créances clients | 214 775.00 | 214 775.00 | | 214 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 420.00 | 27 848.00 | 31 573.00 | 59 420.00 |
VI Groupe et associés | 91 713.00 | 91 713.00 | | 91 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 609.00 | | | 41 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 464.00 | 21 464.00 | | 21 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 538.00 | 6 538.00 | | 6 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 400.00 | 242 777.00 | 624.00 | 243 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 471.00 | 389 899.00 | 31 573.00 | 421 471.00 |