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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 306.00 | 48 382.00 | 14 923.00 | 63 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 264.00 | 288 449.00 | 148 814.00 | 437 264.00 |
BD Autres titres immobilisés | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 619.00 | 336 832.00 | 165 786.00 | 502 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 241.00 | | 25 241.00 | 25 241.00 |
BT Marchandises | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 555.00 | 3 224.00 | 239 331.00 | 242 555.00 |
BZ Autres créances | 36 048.00 | | 36 048.00 | 36 048.00 |
CF Disponibilités | 336 659.00 | | 336 659.00 | 336 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 285.00 | | 5 285.00 | 5 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 334.00 | 3 224.00 | 644 110.00 | 647 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 954.00 | 340 056.00 | 809 897.00 | 1 149 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 258 974.00 | | | 258 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 444.00 | | | 53 444.00 |
DL TOTAL (I) | 328 918.00 | | | 328 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 029.00 | | | 101 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 582.00 | | | 69 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 180.00 | | | 94 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 186.00 | | | 216 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 978.00 | | | 480 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 897.00 | | | 809 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 558.00 | | | 421 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 227.00 | | 134 374.00 | 557 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 981.00 | 502 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 188 981.00 | 500 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 178.00 | | 134 374.00 | 555 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 830.00 | | | 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 180.00 | 94 180.00 | | 94 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 554.00 | 69 554.00 | | 69 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
UX Autres créances clients | 242 556.00 | 242 556.00 | | 242 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 029.00 | 41 609.00 | 59 420.00 | 101 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 172.00 | | | 35 172.00 |
VP Divers | 36 048.00 | 36 048.00 | | 36 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216 186.00 | 216 186.00 | | 216 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 513.00 | 283 889.00 | 624.00 | 284 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 979.00 | 421 558.00 | 59 420.00 | 480 979.00 |