| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 555.00 | 42 998.00 | 12 556.00 | 55 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 622.00 | 427 221.00 | 72 401.00 | 499 622.00 |
BD Autres titres immobilisés | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 227.00 | 470 220.00 | 87 006.00 | 557 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 402.00 | | 30 402.00 | 30 402.00 |
BT Marchandises | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 841.00 | 2 355.00 | 236 486.00 | 238 841.00 |
BZ Autres créances | 40 571.00 | | 40 571.00 | 40 571.00 |
CF Disponibilités | 232 470.00 | | 232 470.00 | 232 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 039.00 | | 6 039.00 | 6 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 966.00 | 2 355.00 | 548 611.00 | 550 966.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 193.00 | 472 575.00 | 635 617.00 | 1 108 193.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 251 707.00 | | | 251 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 266.00 | | | 27 266.00 |
DL TOTAL (I) | 295 474.00 | | | 295 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 201.00 | | | 36 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 186.00 | | | 67 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 771.00 | | | 101 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 983.00 | | | 134 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 143.00 | | | 340 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 617.00 | | | 635 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 591.00 | | | 320 591.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 771.00 | 101 771.00 | | 101 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 187.00 | 67 187.00 | | 67 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 624.00 | | | 624.00 |
UX Autres créances clients | 238 841.00 | | | 238 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 201.00 | 16 650.00 | 19 551.00 | 36 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 171.00 | | | 18 171.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 571.00 | | | 40 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 984.00 | 134 984.00 | | 134 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 076.00 | 285 452.00 | 624.00 | 286 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 143.00 | 320 592.00 | 19 551.00 | 340 143.00 |