| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 306.00 | 62 896.00 | 410.00 | 63 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 086.00 | 199 784.00 | 16 302.00 | 216 086.00 |
BD Autres titres immobilisés | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 441.00 | 262 680.00 | 18 761.00 | 281 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 349.00 | | 10 349.00 | 10 349.00 |
BT Marchandises | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 982.00 | | 143 982.00 | 143 982.00 |
BZ Autres créances | 7 565.00 | | 7 565.00 | 7 565.00 |
CF Disponibilités | 546 404.00 | | 546 404.00 | 546 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 837.00 | | 3 837.00 | 3 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 694.00 | | 712 694.00 | 712 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 136.00 | 262 680.00 | 731 456.00 | 994 136.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 365 585.00 | | | 365 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 491.00 | | | 65 491.00 |
DL TOTAL (I) | 447 576.00 | | | 447 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 678.00 | | | 93 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 427.00 | | | 36 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 906.00 | | | 145 906.00 |
EA Autres dettes | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 879.00 | | | 283 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 456.00 | | | 731 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 879.00 | | | 283 879.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 253.00 | | 348.00 | 282 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 160.00 | 281 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 160.00 | 279 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 204.00 | | 348.00 | 280 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 830.00 | | | 830.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 642.00 | 46 794.00 | 756.00 | 216 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 642.00 | 46 794.00 | 756.00 | 216 642.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 427.00 | 36 427.00 | | 36 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 112.00 | 241 112.00 | | 241 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 546.00 | 151 546.00 | | 151 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 007.00 | 155 384.00 | 624.00 | 156 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 879.00 | 283 879.00 | | 283 879.00 |