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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 567.00 | 25 567.00 | | 25 567.00 |
AP Constructions | 112 097.00 | 46 547.00 | 65 550.00 | 112 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 158.00 | 102 394.00 | 83 763.00 | 186 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 091 565.00 | 944 356.00 | 147 209.00 | 1 091 565.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 953.00 | | 3 953.00 | 3 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 041.00 | | 17 041.00 | 17 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 532 832.00 | 1 118 865.00 | 413 967.00 | 1 532 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 283 735.00 | 79 549.00 | 1 204 186.00 | 1 283 735.00 |
BZ Autres créances | 241 847.00 | | 241 847.00 | 241 847.00 |
CF Disponibilités | 160 293.00 | | 160 293.00 | 160 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 975.00 | | 92 975.00 | 92 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 798 852.00 | 79 549.00 | 1 719 302.00 | 1 798 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 331 684.00 | 1 198 414.00 | 2 133 270.00 | 3 331 684.00 |
CU Autres participations | 96 296.00 | | 96 296.00 | 96 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
DG Autres réserves | 600 052.00 | 528 727.00 | | 600 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 191.00 | 131 324.00 | | 109 191.00 |
DL TOTAL (I) | 745 027.00 | 695 835.00 | | 745 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 341.00 | 154 673.00 | | 233 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 721.00 | 508.00 | | 721.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 874.00 | 351 625.00 | | 592 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 548 227.00 | 588 564.00 | | 548 227.00 |
EA Autres dettes | 7 077.00 | 33 409.00 | | 7 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 388 242.00 | 1 128 781.00 | | 1 388 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 133 270.00 | 1 824 616.00 | | 2 133 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 418.00 | 2 980.00 | 66 398.00 | 63 418.00 |
FD Production vendue biens | 102 300.00 | 34 000.00 | 136 300.00 | 102 300.00 |
FG Production vendue services | 4 609 119.00 | 383 967.00 | 4 993 086.00 | 4 609 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 774 838.00 | 420 947.00 | 5 195 785.00 | 4 774 838.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 401 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 880 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 371 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 297 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 454 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 393.00 | |
GE Autres charges | | | 15 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 257 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 369.00 | 5 279.00 | | 11 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 369.00 | 5 279.00 | | 11 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 756.00 | 5 458.00 | | 23 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 756.00 | 5 458.00 | | 23 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 386.00 | -178.00 | | -12 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 211.00 | 20 970.00 | | 18 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 191.00 | 131 324.00 | | 109 191.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 393 584.00 | 346 949.00 | | 393 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 874.00 | 592 874.00 | | 592 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 321.00 | 176 321.00 | | 176 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 956.00 | 147 956.00 | | 147 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 041.00 | | | 17 041.00 |
UX Autres créances clients | 1 189 523.00 | | | 1 189 523.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 213.00 | | | 94 213.00 |
VB T. V. A. | 71 098.00 | | | 71 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 342.00 | 78 303.00 | 136 140.00 | 233 342.00 |
VI Groupe et associés | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 879.00 | | | 76 879.00 |
VP Divers | 18 663.00 | | | 18 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 176.00 | 27 176.00 | | 27 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 906.00 | | | 72 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 975.00 | | | 92 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 635 753.00 | 1 524 499.00 | 111 254.00 | 1 635 753.00 |
VW T.V.A. | 196 774.00 | 196 774.00 | | 196 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 382 243.00 | 1 227 204.00 | 136 140.00 | 1 382 243.00 |