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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 568.00 | 25 567.00 | | 25 568.00 |
AP Constructions | 112 097.00 | 58 157.00 | 53 939.00 | 112 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 746.00 | 92 061.00 | 69 684.00 | 161 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 141 070.00 | 1 020 453.00 | 120 617.00 | 1 141 070.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 953.00 | | 3 953.00 | 3 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 604.00 | | 17 604.00 | 17 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 558 489.00 | 1 196 240.00 | 362 249.00 | 1 558 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 134 553.00 | 80 649.00 | 1 053 904.00 | 1 134 553.00 |
BZ Autres créances | 265 417.00 | | 265 417.00 | 265 417.00 |
CF Disponibilités | 303 512.00 | | 303 512.00 | 303 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 181.00 | | 85 181.00 | 85 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 808 665.00 | 80 649.00 | 1 728 016.00 | 1 808 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 367 155.00 | 1 276 889.00 | 2 090 265.00 | 3 367 155.00 |
CR Parts à plus d’un an | 95 532.00 | | | 95 532.00 |
CU Autres participations | 96 296.00 | | 96 296.00 | 96 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
DG Autres réserves | 649 244.00 | 600 052.00 | | 649 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 400.00 | 109 191.00 | | 158 400.00 |
DL TOTAL (I) | 843 427.00 | 745 027.00 | | 843 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 428.00 | 233 341.00 | | 192 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 125.00 | 721.00 | | 43 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 6 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 472.00 | 592 874.00 | | 446 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 553 462.00 | 548 227.00 | | 553 462.00 |
EA Autres dettes | 10 349.00 | 7 077.00 | | 10 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 246 838.00 | 1 388 242.00 | | 1 246 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 090 265.00 | 2 133 270.00 | | 2 090 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 129 439.00 | 1 227 203.00 | | 1 129 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 358.00 | 3 825.00 | 66 183.00 | 62 358.00 |
FD Production vendue biens | 9 000.00 | 8 000.00 | 17 000.00 | 9 000.00 |
FG Production vendue services | 5 021 362.00 | 411 270.00 | 5 432 633.00 | 5 021 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 092 720.00 | 423 095.00 | 5 515 816.00 | 5 092 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 329 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 845 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 011 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 443 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 405 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 491 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 193.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 100.00 | |
GE Autres charges | | | 6 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 612 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 395.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 613.00 | 11 369.00 | | 32 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 613.00 | 11 369.00 | | 32 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 150.00 | 23 756.00 | | 68 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 150.00 | 23 756.00 | | 68 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 536.00 | -12 386.00 | | -35 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 728.00 | 18 211.00 | | 33 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 878 647.00 | 5 413 331.00 | | 5 878 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 720 247.00 | 5 304 140.00 | | 5 720 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 400.00 | 109 191.00 | | 158 400.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 508 462.00 | 393 584.00 | | 508 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 472.00 | 446 472.00 | | 446 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 578.00 | 193 578.00 | | 193 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 643.00 | 126 643.00 | | 126 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 153.00 | | | 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 605.00 | | | 17 605.00 |
UX Autres créances clients | 1 039 021.00 | | | 1 039 021.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 533.00 | | | 95 533.00 |
VB T. V. A. | 91 140.00 | | | 91 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 428.00 | 76 029.00 | 112 581.00 | 192 428.00 |
VI Groupe et associés | 43 126.00 | 43 126.00 | | 43 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 589.00 | | | 76 589.00 |
VP Divers | 12 570.00 | | | 12 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 985.00 | 45 985.00 | | 45 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 119.00 | | | 85 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 182.00 | | | 85 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 502 911.00 | 1 389 621.00 | 113 290.00 | 1 502 911.00 |
VW T.V.A. | 187 256.00 | 187 256.00 | | 187 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 245 838.00 | 1 129 439.00 | 112 581.00 | 1 245 838.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |