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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 168.00 | 33 079.00 | 4 088.00 | 37 168.00 |
AP Constructions | 112 097.00 | 94 090.00 | 18 006.00 | 112 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 483.00 | 191 733.00 | 42 749.00 | 234 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 190 620.00 | 1 048 279.00 | 142 341.00 | 1 190 620.00 |
AX Avances et acomptes | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 152.00 | | 20 152.00 | 20 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 165.00 | | 14 165.00 | 14 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 046.00 | | 25 046.00 | 25 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 737 930.00 | 1 367 183.00 | 370 747.00 | 1 737 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 600.00 | | 29 600.00 | 29 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 008 300.00 | 80 649.00 | 927 651.00 | 1 008 300.00 |
BZ Autres créances | 180 332.00 | | 180 332.00 | 180 332.00 |
CF Disponibilités | 676 454.00 | | 676 454.00 | 676 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 521.00 | | 95 521.00 | 95 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 990 209.00 | 80 649.00 | 1 909 559.00 | 1 990 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 728 139.00 | 1 447 832.00 | 2 280 306.00 | 3 728 139.00 |
CR Parts à plus d’un an | 95 532.00 | | | 95 532.00 |
CU Autres participations | 96 296.00 | | 96 296.00 | 96 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
DG Autres réserves | 1 080 310.00 | 943 148.00 | | 1 080 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 703.00 | 137 162.00 | | 128 703.00 |
DL TOTAL (I) | 1 244 797.00 | 1 116 093.00 | | 1 244 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 854.00 | 177 029.00 | | 108 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 161 603.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 175.00 | 361 936.00 | | 368 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 542 483.00 | 572 936.00 | | 542 483.00 |
EA Autres dettes | 15 991.00 | 38 455.00 | | 15 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 509.00 | 1 311 962.00 | | 1 035 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 280 306.00 | 2 428 056.00 | | 2 280 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 985 847.00 | 1 218 236.00 | | 985 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94 239.00 | | 94 239.00 | 94 239.00 |
FD Production vendue biens | 2 000.00 | 72 500.00 | 74 500.00 | 2 000.00 |
FG Production vendue services | 4 681 513.00 | 607 116.00 | 5 288 629.00 | 4 681 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 777 752.00 | 679 616.00 | 5 457 368.00 | 4 777 752.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 308 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 765 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 088 004.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 501 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 390 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 519.00 | |
GE Autres charges | | | 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 568 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 386.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 974.00 | 16 007.00 | | 8 974.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 164.00 | 88 500.00 | | 48 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 138.00 | 104 508.00 | | 57 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 918.00 | 32 703.00 | | 26 918.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 090.00 | 93 256.00 | | 43 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 008.00 | 125 959.00 | | 70 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 870.00 | -21 451.00 | | -12 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 395.00 | 53 391.00 | | 54 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 822 562.00 | 5 634 946.00 | | 5 822 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 693 859.00 | 5 497 782.00 | | 5 693 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 703.00 | 137 162.00 | | 128 703.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 453 876.00 | 271 542.00 | | 453 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 176.00 | 368 176.00 | | 368 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 130.00 | 219 130.00 | | 219 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 742.00 | 125 742.00 | | 125 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 992.00 | 15 992.00 | | 15 992.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 153.00 | 20 153.00 | | 20 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 047.00 | 25 047.00 | | 25 047.00 |
UX Autres créances clients | 912 768.00 | 912 768.00 | | 912 768.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 533.00 | 95 533.00 | | 95 533.00 |
VB T. V. A. | 54 440.00 | 54 440.00 | | 54 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 855.00 | 59 192.00 | 49 662.00 | 108 855.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VP Divers | 66 628.00 | 66 628.00 | | 66 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 166.00 | 15 166.00 | | 15 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 265.00 | 59 265.00 | | 59 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 521.00 | 95 521.00 | | 95 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 329 354.00 | 1 329 354.00 | | 1 329 354.00 |
VW T.V.A. | 181 443.00 | 181 443.00 | | 181 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 510.00 | 985 847.00 | 49 662.00 | 1 035 510.00 |