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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 568.00 | 25 568.00 | | 25 568.00 |
AP Constructions | 112 097.00 | 68 875.00 | 43 221.00 | 112 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 746.00 | 110 636.00 | 51 110.00 | 161 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 242 432.00 | 1 065 351.00 | 177 081.00 | 1 242 432.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 152.00 | | 20 152.00 | 20 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 953.00 | | 3 953.00 | 3 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 569.00 | | 19 569.00 | 19 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 681 815.00 | 1 270 431.00 | 411 383.00 | 1 681 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 230.00 | | 37 230.00 | 37 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 022 380.00 | 80 649.00 | 941 730.00 | 1 022 380.00 |
BZ Autres créances | 459 832.00 | | 459 832.00 | 459 832.00 |
CF Disponibilités | 378 680.00 | | 378 680.00 | 378 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 687.00 | | 61 687.00 | 61 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 959 810.00 | 80 649.00 | 1 879 161.00 | 1 959 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 641 626.00 | 1 351 081.00 | 2 290 544.00 | 3 641 626.00 |
CR Parts à plus d’un an | 95 532.00 | | | 95 532.00 |
CU Autres participations | 96 296.00 | | 96 296.00 | 96 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
DG Autres réserves | 747 644.00 | 649 244.00 | | 747 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 968.00 | 158 400.00 | | 105 968.00 |
DL TOTAL (I) | 889 395.00 | 843 427.00 | | 889 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 504.00 | 192 428.00 | | 161 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 894.00 | 43 125.00 | | 100 894.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 980.00 | 1 000.00 | | 1 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 304.00 | 446 472.00 | | 551 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 571 229.00 | 553 462.00 | | 571 229.00 |
EA Autres dettes | 14 236.00 | 10 349.00 | | 14 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 401 149.00 | 1 246 838.00 | | 1 401 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 290 544.00 | 2 090 265.00 | | 2 290 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 291 417.00 | 1 129 439.00 | | 1 291 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194.00 | | | 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 785.00 | 26 722.00 | 54 508.00 | 27 785.00 |
FD Production vendue biens | 111 000.00 | | 111 000.00 | 111 000.00 |
FG Production vendue services | 4 841 049.00 | 565 797.00 | 5 406 847.00 | 4 841 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 979 835.00 | 592 520.00 | 5 572 355.00 | 4 979 835.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 488 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 061 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 145 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 600 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 417 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 500 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 917 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 088.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 725.00 | 32 613.00 | | 43 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 725.00 | 32 613.00 | | 43 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 792.00 | 68 150.00 | | 59 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 792.00 | 68 150.00 | | 59 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 067.00 | -35 536.00 | | -16 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 985.00 | 33 728.00 | | 20 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 107 492.00 | 5 878 647.00 | | 6 107 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 001 524.00 | 5 720 247.00 | | 6 001 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 968.00 | 158 400.00 | | 105 968.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 517 337.00 | 508 462.00 | | 517 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 047.00 | | | 152 047.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 685.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 685.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 047.00 | | | 152 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 304.00 | 551 304.00 | | 551 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 871.00 | 205 871.00 | | 205 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 067.00 | 140 067.00 | | 140 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 236.00 | 14 236.00 | | 14 236.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 153.00 | 20 153.00 | | 20 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 569.00 | 19 569.00 | | 19 569.00 |
UX Autres créances clients | 926 848.00 | 926 848.00 | | 926 848.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 054.00 | 25 054.00 | | 25 054.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 533.00 | 95 533.00 | | 95 533.00 |
VB T. V. A. | 102 416.00 | 102 416.00 | | 102 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 310.00 | 53 558.00 | 107 752.00 | 161 310.00 |
VI Groupe et associés | 100 895.00 | 100 895.00 | | 100 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 666.00 | 87 666.00 | | 87 666.00 |
VP Divers | 57 805.00 | 57 805.00 | | 57 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 133.00 | 46 133.00 | | 46 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 892.00 | 186 892.00 | | 186 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 687.00 | 61 687.00 | | 61 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 583 622.00 | 1 583 622.00 | | 1 583 622.00 |
VW T.V.A. | 179 158.00 | 179 158.00 | | 179 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 399 169.00 | 1 291 417.00 | 107 752.00 | 1 399 169.00 |